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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,342.92 | 122,380.25 | 109,474.49 | 123,193.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,424.77 | -- | 2,738.02 | -- | |
| 应收票据 | 31.78 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 应收账款 | 2,392.99 | 2,559.67 | 2,688.02 | 2,616.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,751.32 | 15,541.59 | 16,628.86 | 11,028.20 | |
| 其他应收款(合计) | 7,990.99 | -- | 8,551.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 36.87 | 36.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,990.99 | 9,430.29 | 8,514.30 | 8,957.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,319.13 | 164,991.95 | 153,093.14 | 154,888.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,888.92 | 1,784.97 | 3,780.68 | 6,533.32 | |
| 流动资产合计 | 314,718.04 | 316,738.71 | 294,266.36 | 307,253.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,196.64 | 1,298.13 | 1,447.98 | 1,579.82 | |
| 投资性房地产 | 237,742.44 | 203,026.77 | 204,710.20 | 206,798.75 | |
| 在建工程(合计) | 12,891.24 | -- | 8,848.52 | -- | |
| 在建工程 | 12,891.24 | 10,247.33 | 8,848.52 | 6,274.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 386,094.41 | -- | 420,761.22 | -- | |
| 固定资产净额 | 386,094.41 | 415,617.58 | 420,761.22 | 424,375.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 126,788.48 | 137,551.50 | 138,505.38 | 139,165.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
| 长期待摊费用 | 32,340.60 | 23,907.81 | 20,841.41 | 23,175.07 | |
| 递延所得税资产 | 18,043.98 | 21,869.17 | 21,125.17 | 20,516.58 | |
| 其他非流动资产 | 12,382.86 | 3,436.92 | 3,436.92 | 3,436.92 | |
| 非流动资产合计 | 857,981.90 | 847,456.42 | 850,178.03 | 855,823.92 | |
| 资产总计 | 1,172,699.94 | 1,164,195.13 | 1,144,444.39 | 1,163,077.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 267,575.00 | 344,575.00 | 313,900.00 | 362,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 269,137.61 | -- | 187,184.43 | -- | |
| 应付票据 | 48,840.11 | 53,801.14 | 55,588.87 | 55,867.00 | |
| 应付账款 | 220,297.49 | 148,910.27 | 131,595.57 | 144,374.29 | |
| 预收款项 | 53,595.10 | 52,694.43 | 52,606.82 | 53,803.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,960.49 | 9,808.14 | 9,728.74 | 9,393.27 | |
| 应交税费 | 6,758.87 | -4,627.90 | -4,586.43 | -4,347.36 | |
| 其他应付款(合计) | 177,511.72 | -- | 192,512.42 | -- | |
| 应付利息 | 624.06 | 546.88 | 687.32 | 819.33 | |
| 应付股利 | 1,885.68 | 1,947.97 | 2,588.19 | 1,548.05 | |
| 其他应付款 | 175,001.97 | 166,533.79 | 189,236.91 | 136,816.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,432.26 | 4,632.26 | 4,832.26 | 5,032.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 790,971.04 | 778,821.98 | 756,178.24 | 766,297.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,932.26 | 58,790.32 | 59,748.39 | 65,806.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,089.37 | 1,202.22 | 1,325.92 | 1,448.07 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 141.70 | 132.11 | 132.11 | 132.24 | |
| 长期递延收益 | 1,594.93 | 1,823.16 | 1,181.37 | 2,697.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,758.26 | 61,947.82 | 62,387.79 | 70,084.61 | |
| 负债合计 | 849,729.30 | 840,769.80 | 818,566.02 | 836,381.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | |
| 资本公积 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,993.77 | 9,232.17 | 9,232.17 | 9,232.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,189.79 | 142,246.89 | 144,036.53 | 143,810.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,738.49 | 300,033.99 | 301,823.63 | 301,597.26 | |
| 少数股东权益 | 21,232.14 | 23,391.34 | 24,054.74 | 25,098.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,970.64 | 323,425.34 | 325,878.37 | 326,695.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,172,699.94 | 1,164,195.13 | 1,144,444.39 | 1,163,077.05 | |
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