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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,634.53 | 104,124.63 | 147,971.28 | 109,267.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,720.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,584.07 | 439.51 | 329.57 | 250.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,027.32 | 10,843.41 | 9,097.42 | 9,934.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 36.87 | 47.34 | 165.71 | 158.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,780.25 | 13,618.15 | 13,733.52 | 15,410.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,817.94 | 190,694.76 | 188,087.57 | 255,390.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 288,600.98 | 319,767.81 | 359,385.05 | 390,412.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,389.70 | 2,703.50 | 2,785.21 | 2,827.54 | |
| 投资性房地产 | 175,705.71 | 169,953.24 | 162,748.34 | 168,826.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 65,845.53 | 64,303.96 | 59,559.97 | 61,983.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 390,455.61 | 392,610.71 | 400,345.90 | 413,506.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 149,677.84 | 146,882.58 | 148,011.38 | 149,133.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
| 长期待摊费用 | 29,445.91 | 31,837.42 | 31,917.65 | 33,817.42 | |
| 递延所得税资产 | 19,269.76 | 19,368.44 | 19,025.65 | 20,971.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,836.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 866,128.21 | 858,161.06 | 854,895.31 | 881,567.05 | |
| 资产总计 | 1,154,729.18 | 1,177,928.87 | 1,214,280.36 | 1,271,979.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 265,400.00 | 259,500.00 | 252,800.00 | 217,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 186,265.65 | 186,330.23 | 206,596.49 | 211,751.36 | |
| 预收款项 | 61,609.70 | 80,954.89 | 86,734.54 | 158,091.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,278.31 | 7,010.42 | 7,978.68 | 7,515.49 | |
| 应交税费 | -4,109.93 | -3,151.95 | -5,665.71 | -11,592.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 882.65 | 1,033.42 | 864.50 | 1,036.96 | |
| 应付股利 | 1,532.94 | 3,704.77 | 7,225.97 | 1,505.24 | |
| 其他应付款 | 133,757.69 | 130,308.05 | 124,207.26 | 133,560.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,032.26 | 130,332.26 | 148,760.35 | 83,000.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 3,960.24 | 3,979.16 | |
| 流动负债合计 | 744,749.27 | 796,122.10 | 833,462.32 | 806,047.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,096.77 | 48,354.84 | 48,612.90 | 126,870.97 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,953.09 | 2,081.32 | 2,220.17 | 2,383.63 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 148.81 | 169.87 | 166.69 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,398.92 | 1,014.09 | 1,015.09 | 567.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,597.60 | 51,620.12 | 52,014.85 | 129,822.22 | |
| 负债合计 | 825,346.87 | 847,742.21 | 885,477.17 | 935,870.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | |
| 资本公积 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,008.73 | 7,862.97 | 7,862.97 | 7,862.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,215.00 | 143,314.00 | 141,621.86 | 148,693.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,778.66 | 299,731.89 | 298,039.76 | 305,111.13 | |
| 少数股东权益 | 30,603.65 | 30,454.76 | 30,763.44 | 30,998.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,382.31 | 330,186.66 | 328,803.19 | 336,109.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,154,729.18 | 1,177,928.87 | 1,214,280.36 | 1,271,979.72 | |
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