银座股份

- 600858

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银座股份(600858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金489,391.10365,429.18209,008.53665,245.06836,521.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,081.6611,018.676,809.5621,344.3914,240.95
经营活动现金流入小计505,472.76376,447.85215,818.08686,589.45850,762.04
购买商品、接受劳务支付的现金330,245.02192,421.1180,967.74427,901.79650,673.01
支付给职工以及为职工支付的现金59,806.5739,839.9922,083.4276,794.8053,279.41
支付的各项税费34,143.9225,190.6710,963.7736,527.9127,184.20
支付的其他与经营活动有关的现金37,001.5524,997.909,297.6576,093.4550,833.43
经营活动现金流出小计461,197.06282,449.66123,312.57617,317.95781,970.05
经营活动产生的现金流量净额44,275.7093,998.1892,505.5269,271.5068,791.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.3753.0252.14539.77475.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56.3753.0252.14539.77475.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,679.439,448.059,645.9814,029.6210,342.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,679.439,448.059,645.9814,029.6210,342.03
投资活动产生的现金流量净额-14,623.05-9,395.03-9,593.84-13,489.85-9,866.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金309,650.00180,050.0066,000.00416,200.00326,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------33,547.96--
筹资活动现金流入小计309,650.00180,050.0066,000.00449,747.96326,300.00
偿还债务支付的现金302,210.00199,410.00122,000.00412,440.00290,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,594.888,874.164,775.9024,429.6117,686.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,340.0616,107.408,272.3650,269.0725,000.01
筹资活动现金流出小计339,144.95224,391.56135,048.27487,138.68333,526.23
筹资活动产生的现金流量净额-29,494.95-44,341.56-69,048.27-37,390.72-7,226.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额157.7040,261.5913,863.4118,390.9351,699.19
加:期初现金及现金等价物余额165,628.21165,628.21167,887.47147,237.28147,237.28
六、期末现金及现金等价物余额165,785.91205,889.80181,750.88165,628.21198,936.47
附注
净利润--5,086.92---42,721.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,064.58--26,131.61--
无形资产摊销--3,287.59--6,507.54--
长期待摊费用摊销--2,908.82--9,042.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---76.26---398.53--
固定资产报废损失--75.05--97.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,514.36--22,258.86--
投资损失--183.44--215.47--
递延所得税资产减少--3,549.59--8,675.48--
递延所得税负债增加-------0.53--
存货的减少--3,987.14--6,728.48--
经营性应收项目的减少---304.18---518.67--
经营性应付项目的增加--31,963.03--31,078.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,021.38--
经营活动产生现金流量净额--93,998.18--69,271.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,889.80--165,628.21--
现金的期初余额--165,628.21--147,237.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,261.59--18,390.93--
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