银座股份

- 600858

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银座股份(600858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金836,521.09535,110.14279,962.451,377,288.011,017,760.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,240.958,431.715,171.5016,495.6312,009.93
经营活动现金流入小计850,762.04543,541.84285,133.951,393,783.651,029,770.40
购买商品、接受劳务支付的现金650,673.01367,793.59209,087.571,111,845.57797,165.43
支付给职工以及为职工支付的现金53,279.4136,715.2019,858.7785,729.2062,032.97
支付的各项税费27,184.2020,441.1415,141.1438,525.4230,364.41
支付的其他与经营活动有关的现金50,833.4336,124.0517,276.7988,290.8266,586.36
经营活动现金流出小计781,970.05461,073.99261,364.281,324,391.01956,149.17
经营活动产生的现金流量净额68,791.9982,467.8523,769.6769,392.6373,621.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------525.68525.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额475.4644.230.61291.2491.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------0.02
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计475.4644.230.61816.92617.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,342.035,358.144,618.3018,539.4613,584.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,342.035,358.144,618.3018,539.4613,584.61
投资活动产生的现金流量净额-9,866.57-5,313.91-4,617.69-17,722.53-12,967.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金326,300.00210,500.00134,500.00403,640.00298,940.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200,434.83118,838.63
筹资活动现金流入小计326,300.00210,500.00134,500.00604,074.83417,778.63
偿还债务支付的现金290,840.00128,900.0081,013.89394,292.26239,874.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,686.2211,056.664,351.0122,262.8014,511.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,000.0125,000.0125,000.00260,886.30139,701.15
筹资活动现金流出小计333,526.23164,956.67110,364.90677,441.36394,087.14
筹资活动产生的现金流量净额-7,226.2345,543.3324,135.10-73,366.5323,691.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额51,699.19122,697.2843,287.08-21,696.4384,345.59
加:期初现金及现金等价物余额147,237.28147,237.28147,237.28168,933.71168,933.71
六、期末现金及现金等价物余额198,936.47269,934.56190,524.36147,237.28253,279.29
附注
净利润---20,903.49--3,756.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------298.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,086.78--27,202.10--
无形资产摊销--2,195.83--6,308.35--
长期待摊费用摊销--2,766.46--8,561.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.98---6.42--
固定资产报废损失--19.65--73.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,478.10--27,281.85--
投资损失--42.97---343.65--
递延所得税资产减少--3,108.81---2,790.08--
递延所得税负债增加-------2.77--
存货的减少--6,178.87--15,655.19--
经营性应收项目的减少--316.51--4,405.83--
经营性应付项目的增加--62,996.94---19,922.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------488.89--
经营活动产生现金流量净额--82,467.85--69,392.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--269,934.56--147,237.28--
现金的期初余额--147,237.28--168,933.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,697.28---21,696.43--
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