银座股份

- 600858

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银座股份(600858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金665,245.06836,521.09535,110.14279,962.451,377,288.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金21,344.3914,240.958,431.715,171.5016,495.63
经营活动现金流入小计686,589.45850,762.04543,541.84285,133.951,393,783.65
购买商品、接受劳务支付的现金427,901.79650,673.01367,793.59209,087.571,111,845.57
支付给职工以及为职工支付的现金76,794.8053,279.4136,715.2019,858.7785,729.20
支付的各项税费36,527.9127,184.2020,441.1415,141.1438,525.42
支付的其他与经营活动有关的现金76,093.4550,833.4336,124.0517,276.7988,290.82
经营活动现金流出小计617,317.95781,970.05461,073.99261,364.281,324,391.01
经营活动产生的现金流量净额69,271.5068,791.9982,467.8523,769.6769,392.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------525.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额539.77475.4644.230.61291.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计539.77475.4644.230.61816.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,029.6210,342.035,358.144,618.3018,539.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,029.6210,342.035,358.144,618.3018,539.46
投资活动产生的现金流量净额-13,489.85-9,866.57-5,313.91-4,617.69-17,722.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金416,200.00326,300.00210,500.00134,500.00403,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,547.96------200,434.83
筹资活动现金流入小计449,747.96326,300.00210,500.00134,500.00604,074.83
偿还债务支付的现金412,440.00290,840.00128,900.0081,013.89394,292.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,429.6117,686.2211,056.664,351.0122,262.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,269.0725,000.0125,000.0125,000.00260,886.30
筹资活动现金流出小计487,138.68333,526.23164,956.67110,364.90677,441.36
筹资活动产生的现金流量净额-37,390.72-7,226.2345,543.3324,135.10-73,366.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,390.9351,699.19122,697.2843,287.08-21,696.43
加:期初现金及现金等价物余额147,237.28147,237.28147,237.28147,237.28168,933.71
六、期末现金及现金等价物余额165,628.21198,936.47269,934.56190,524.36147,237.28
附注
净利润-42,721.84---20,903.49--3,756.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11.79-------298.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,131.61--14,086.78--27,202.10
无形资产摊销6,507.54--2,195.83--6,308.35
长期待摊费用摊销9,042.11--2,766.46--8,561.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-398.53---6.98---6.42
固定资产报废损失97.30--19.65--73.22
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,258.86--11,478.10--27,281.85
投资损失215.47--42.97---343.65
递延所得税资产减少8,675.48--3,108.81---2,790.08
递延所得税负债增加-0.53-------2.77
存货的减少6,728.48--6,178.87--15,655.19
经营性应收项目的减少-518.67--316.51--4,405.83
经营性应付项目的增加31,078.42--62,996.94---19,922.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,021.38-------488.89
经营活动产生现金流量净额69,271.50--82,467.85--69,392.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额165,628.21--269,934.56--147,237.28
现金的期初余额147,237.28--147,237.28--168,933.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,390.93--122,697.28---21,696.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶