银座股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银座股份(600858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,962.451,377,288.011,017,760.47727,745.69409,288.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,171.5016,495.6312,009.939,859.2311,422.97
经营活动现金流入小计285,133.951,393,783.651,029,770.40737,604.92420,711.90
购买商品、接受劳务支付的现金209,087.571,111,845.57797,165.43586,665.75274,503.82
支付给职工以及为职工支付的现金19,858.7785,729.2062,032.9743,276.4321,815.11
支付的各项税费15,141.1438,525.4230,364.4124,939.2214,257.40
支付的其他与经营活动有关的现金17,276.7988,290.8266,586.3647,652.6419,120.94
经营活动现金流出小计261,364.281,324,391.01956,149.17702,534.04329,697.27
经营活动产生的现金流量净额23,769.6769,392.6373,621.2335,070.8891,014.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--525.68525.68525.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.61291.2491.8190.990.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.02-0.02--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.61816.92617.47616.660.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,618.3018,539.4613,584.6112,896.205,528.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,618.3018,539.4613,584.6112,896.205,528.21
投资活动产生的现金流量净额-4,617.69-17,722.53-12,967.14-12,279.54-5,527.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金134,500.00403,640.00298,940.0086,000.0040,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200,434.83118,838.63109,168.6380,200.00
筹资活动现金流入小计134,500.00604,074.83417,778.63195,168.63120,700.00
偿还债务支付的现金81,013.89394,292.26239,874.19126,216.1358,658.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,351.0122,262.8014,511.798,841.354,065.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,000.00260,886.30139,701.1597,200.4075,194.42
筹资活动现金流出小计110,364.90677,441.36394,087.14232,257.88137,917.51
筹资活动产生的现金流量净额24,135.10-73,366.5323,691.50-37,089.25-17,217.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额43,287.08-21,696.4384,345.59-14,297.9168,269.41
加:期初现金及现金等价物余额147,237.28168,933.71168,933.71168,933.71168,933.71
六、期末现金及现金等价物余额190,524.36147,237.28253,279.29154,635.79237,203.12
附注
净利润--3,756.64--5,785.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---298.00---73.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,202.10--14,579.75--
无形资产摊销--6,308.35--2,174.40--
长期待摊费用摊销--8,561.96--4,339.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.42--1.36--
固定资产报废损失--73.22--17.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,281.85--13,958.92--
投资损失---343.65---355.32--
递延所得税资产减少---2,790.08---1,185.60--
递延所得税负债增加---2.77---0.72--
存货的减少--15,655.19--10,677.04--
经营性应收项目的减少--4,405.83---1,687.91--
经营性应付项目的增加---19,922.69---15,243.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---488.89--2,082.82--
经营活动产生现金流量净额--69,392.63--35,070.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,237.28--154,635.79--
现金的期初余额--168,933.71--168,933.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,696.43---14,297.91--
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