上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 银座股份(600858) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,347,417,670 | 3,584,992,716 | 2,219,812,567 | 1,566,768,945 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,503,355 | 111,312,142 | 38,346,759 | 22,120,531 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,383,921,025 | 3,696,304,858 | 2,258,159,326 | 1,588,889,475 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,041,552,234 | 2,962,788,737 | 1,858,250,678 | 1,343,529,162 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,832,248 | 98,758,442 | 60,545,033 | 41,869,592 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 77,952,904 | 163,031,205 | 136,248,484 | 109,720,576 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,491,845 | 219,447,656 | 137,420,792 | 61,624,852 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,214,829,231 | 3,444,026,041 | 2,192,464,988 | 1,556,744,183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,091,794 | 252,278,817 | 65,694,339 | 32,145,293 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,152,608 | 6,586,807 | 6,161,737 | 112,617 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,152,608 | 6,586,807 | 6,161,737 | 112,617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 22,298,137 | 402,404,370 | 81,673,163 | 52,216,301 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,298,137 | 550,979,870 | 81,673,163 | 52,216,301 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,145,529 | -544,393,063 | -75,511,426 | -52,103,684 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 250,000,000 | 365,000,000 | 250,000,000 | 40,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 7,000,000 | 1,325,871 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,666,666 | 1,165,078,332 | 251,325,871 | 40,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 200,000,000 | 155,000,000 | 65,000,000 | 45,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 2,648,373 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,944,521 | 187,875,959 | 85,414,920 | 50,295,798 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,722,145 | 977,202,373 | 165,910,951 | -10,295,798 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,668,410 | 685,088,128 | 156,093,863 | -30,254,189 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 125,297,136 | 0 | 59,354,071 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 2,766,121 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 1,697,228 | 0 | -83,551 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 25,086,386 | 0 | 11,487,479 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,028,148 | 0 | 1,080,015 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 17,971,862 | 0 | 6,537,818 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -1,455,801 | 0 | 10,639 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 11,575,217 | 0 | 2,702,948 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -25,969,409 | 0 | 222,934 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 24,431,214 | 0 | 3,001,940 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 66,548,249 | 0 | -52,976,553 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 169,091,794 | 252,278,817 | 65,694,339 | 32,145,293 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 921,565,524 | 0 | 188,969,360 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 236,477,396 | 0 | 219,223,549 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 196,668,410 | 685,088,128 | 156,093,863 | -30,254,189 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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