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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,496,455.09 | 1,084,844.62 | 749,344.85 | 415,851.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,938.46 | 9,478.29 | 31,316.98 | 5,265.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,509,393.55 | 1,094,322.91 | 780,661.83 | 421,117.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,151,252.69 | 905,480.13 | 619,899.53 | 347,106.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,096.78 | 58,175.93 | 38,014.06 | 18,577.18 | |
| 支付的各项税费 | 51,287.30 | 40,048.25 | 31,659.41 | 22,596.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,616.20 | 61,184.73 | 43,766.91 | 21,041.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,369,252.97 | 1,064,889.04 | 733,339.90 | 409,322.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,140.58 | 29,433.87 | 47,321.93 | 11,794.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,499.82 | 9.66 | 5.62 | 1.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,499.82 | 9.66 | 5.62 | 1.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,541.95 | 12,790.12 | 7,949.52 | 2,679.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,541.95 | 12,790.12 | 7,949.52 | 2,679.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,042.13 | -12,780.46 | -7,943.90 | -2,677.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 407,765.00 | 387,465.66 | 176,600.00 | 88,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,684.21 | 31,908.90 | 31,908.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,449.21 | 419,374.56 | 208,508.90 | 88,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 543,412.26 | 444,054.19 | 261,206.13 | 117,958.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,101.53 | 25,055.64 | 26,164.59 | 5,520.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,513.79 | 469,109.84 | 287,370.72 | 123,478.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,064.58 | -49,735.27 | -78,861.82 | -34,878.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,966.13 | -33,081.86 | -39,483.79 | -25,761.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,781.87 | 138,781.87 | 138,781.87 | 138,781.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,815.75 | 105,700.01 | 99,298.09 | 113,020.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 468.22 | -- | 3,043.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.14 | -- | -221.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,643.41 | -- | 14,077.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,164.02 | -- | 3,106.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,159.61 | -- | 3,613.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,222.82 | -- | 44.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,183.70 | -- | 11,734.10 | -- | |
| 投资损失 | 508.40 | -- | 257.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,454.83 | -- | -1,626.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.47 | -- | -0.12 | -- | |
| 存货的减少 | -709.85 | -- | 9,515.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,154.14 | -- | -5,459.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,828.49 | -- | 9,236.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,269.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,140.58 | -- | 47,321.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,815.75 | -- | 99,298.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,781.87 | -- | 138,781.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,966.13 | -- | -39,483.79 | -- | |
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