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银座股份(600858) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,152.25 | 508,422.76 | 358,116.04 | 201,670.79 | |
收到的税费返还 | 829.29 | 1,881.92 | 1,804.64 | 663.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,580.22 | 21,672.04 | 14,200.93 | 7,327.43 | |
经营活动现金流入小计 | 626,561.75 | 531,976.72 | 374,121.60 | 209,661.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,833.59 | 327,763.55 | 273,535.00 | 165,138.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,525.13 | 61,953.95 | 40,249.58 | 18,742.29 | |
支付的各项税费 | 46,152.78 | 38,754.20 | 30,542.42 | 15,283.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,832.85 | 50,625.94 | 39,570.86 | 14,278.52 | |
经营活动现金流出小计 | 571,344.35 | 479,097.64 | 383,897.85 | 213,442.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,217.40 | 52,879.08 | -9,776.25 | -3,780.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 427.50 | 427.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,960.42 | 40,185.24 | 40,184.49 | 2.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 59,960.42 | 59,612.74 | 59,611.99 | 2.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,982.75 | 9,845.70 | 5,067.19 | 3,809.28 | |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,982.75 | 24,845.70 | 20,067.19 | 3,809.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,977.67 | 34,767.05 | 39,544.80 | -3,806.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 328,951.00 | 331,451.00 | 258,150.00 | 218,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 376,451.00 | 331,451.00 | 258,150.00 | 218,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 342,101.00 | 233,950.00 | 157,348.00 | 120,798.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,052.55 | 15,678.94 | 10,998.75 | 3,256.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,043.35 | 27,559.83 | 19,174.05 | 9,617.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 402,196.90 | 277,188.76 | 187,520.80 | 133,672.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,745.90 | 54,262.24 | 70,629.20 | 84,427.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,449.17 | 141,908.37 | 100,397.75 | 76,839.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,595.03 | 87,595.03 | 87,595.03 | 87,595.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,044.20 | 229,503.40 | 187,992.77 | 164,434.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,253.48 | -- | 19,628.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,222.46 | -- | 12,533.58 | -- | |
无形资产摊销 | 4,145.86 | -- | 3,023.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,805.89 | -- | 4,184.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,021.50 | -- | -13,056.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 373.02 | -- | 269.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,617.46 | -- | 14,616.27 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,086.19 | -- | 370.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 12,199.65 | -- | 12,603.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,410.78 | -- | 4,282.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -61,359.29 | -- | -79,510.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -468.75 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,217.40 | -- | -9,776.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 146,044.20 | -- | 187,992.77 | -- | |
现金的期初余额 | 87,595.03 | -- | 87,595.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 58,449.17 | -- | 100,397.75 | -- |
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