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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 210,656.68 | 162,844.10 | 245,779.13 | 204,182.25 | 185,540.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,887.96 | 3,174.39 | 3,875.71 | 3,133.62 | 2,871.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,887.96 | 3,174.39 | 3,875.71 | 3,133.62 | 2,871.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,610.35 | 6,936.10 | 17,791.31 | 15,815.67 | 16,389.91 |
| 其他应收款(合计) | 23,457.72 | 29,581.68 | 26,225.03 | 19,990.35 | 36,904.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 29,581.68 | -- | 19,990.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,910.92 | 70,844.78 | 71,193.24 | 70,440.92 | 73,680.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,441.66 | 2,618.73 | 1,212.54 | 2,589.03 | 4,529.81 |
| 流动资产合计 | 322,965.29 | 275,999.78 | 366,076.96 | 316,151.86 | 319,917.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 191,223.90 | 191,885.92 | 194,037.92 | 196,160.11 | 204,718.39 |
| 在建工程(合计) | 102.47 | 80.37 | 71.05 | 45.43 | 36.35 |
| 在建工程 | -- | 80.37 | -- | 45.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 290,078.91 | 291,656.46 | 295,600.45 | 297,467.64 | 313,878.72 |
| 固定资产净额 | -- | 291,656.46 | -- | 297,467.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 174,808.19 | 182,397.65 | 192,395.67 | 183,073.89 | 187,994.04 |
| 无形资产 | 96,073.53 | 96,514.82 | 97,472.22 | 98,310.08 | 104,274.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,204.48 | 22,204.48 | 25,441.28 | 25,441.28 | 25,441.28 |
| 长期待摊费用 | 25,916.59 | 27,547.10 | 27,685.26 | 28,067.29 | 29,870.33 |
| 递延所得税资产 | 11,227.24 | 11,401.85 | 5,159.96 | 4,956.13 | 5,351.73 |
| 其他非流动资产 | 6,732.88 | 7,967.69 | 7,354.66 | 7,415.55 | 7,476.05 |
| 非流动资产合计 | 818,538.20 | 831,826.35 | 845,388.47 | 841,107.42 | 879,211.17 |
| 资产总计 | 1,141,503.49 | 1,107,826.14 | 1,211,465.43 | 1,157,259.28 | 1,199,128.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 270,987.84 | 258,200.59 | 270,879.48 | 279,351.12 | 303,748.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 118,825.78 | 97,315.14 | 187,938.35 | 140,201.98 | 133,413.92 |
| 应付票据 | -- | -- | 51,097.80 | 48,341.48 | 18,052.66 |
| 应付账款 | 118,825.78 | 97,315.14 | 136,840.55 | 91,860.50 | 115,361.26 |
| 预收款项 | 925.85 | 1,193.24 | 277.17 | 138.46 | 249.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,733.32 | 15,888.19 | 15,737.60 | 16,353.74 | 17,762.70 |
| 应交税费 | 5,990.18 | 7,469.01 | 5,848.86 | 5,469.35 | 8,396.03 |
| 其他应付款(合计) | 173,736.07 | 174,610.57 | 165,238.79 | 167,304.86 | 191,947.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 402.33 | 402.33 | 402.33 | 1,780.18 | 1,780.18 |
| 其他应付款 | -- | 174,208.24 | -- | 165,524.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,164.90 | 31,889.90 | 30,810.63 | 30,306.26 | 34,082.15 |
| 其他流动负债 | 373.26 | 362.55 | 495.84 | 451.00 | 482.42 |
| 流动负债合计 | 622,488.35 | 591,883.76 | 682,845.52 | 644,153.69 | 696,474.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,398.00 | 35,247.00 | 38,397.00 | 33,898.00 | 31,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 209,252.58 | 217,039.91 | 230,688.09 | 221,661.17 | 224,727.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 128.50 | 131.18 | 113.48 | 127.10 | 131.67 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 66.74 | 209.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 392.18 | 397.85 | 403.85 | 408.52 | 417.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 247,237.99 | 253,025.14 | 269,602.42 | 256,094.79 | 256,576.94 |
| 负债合计 | 869,726.34 | 844,908.90 | 952,447.94 | 900,248.48 | 953,051.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 |
| 资本公积 | 97,820.28 | 97,820.28 | 98,626.71 | 98,553.95 | 98,408.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 108,731.74 | 99,618.99 | 94,385.16 | 92,019.77 | 80,130.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,620.41 | 259,507.67 | 255,080.26 | 252,642.11 | 240,607.73 |
| 少数股东权益 | 3,156.74 | 3,409.57 | 3,937.23 | 4,368.68 | 5,469.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,777.15 | 262,917.24 | 259,017.50 | 257,010.79 | 246,076.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,141,503.49 | 1,107,826.14 | 1,211,465.43 | 1,157,259.28 | 1,199,128.38 |
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