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银座股份(600858) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 149,050.75 | 129,888.52 | 116,357.59 | 130,351.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,419.49 | -- | 5,885.67 | -- | |
应收票据 | -- | 100.00 | 1,270.00 | 1,060.00 | |
应收账款 | 3,419.49 | 4,619.16 | 4,615.67 | 4,674.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,437.48 | 9,982.28 | 9,401.44 | 8,932.74 | |
其他应收款(合计) | 8,061.55 | -- | 9,705.46 | -- | |
应收利息 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | 36.87 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,024.67 | 11,005.63 | 9,668.59 | 6,930.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 162,608.89 | 177,152.68 | 171,875.19 | 183,182.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,223.74 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 335,801.89 | 332,785.15 | 313,225.36 | 335,168.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,705.05 | 1,878.26 | 2,071.51 | 2,246.30 | |
投资性房地产 | 168,993.01 | 171,773.79 | 173,079.14 | 178,608.91 | |
在建工程(合计) | 5,675.96 | -- | 1,958.51 | -- | |
在建工程 | 5,675.96 | 2,301.58 | 1,958.51 | 2,370.42 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 464,448.21 | -- | 458,143.62 | -- | |
固定资产净额 | 464,448.21 | 452,333.64 | 458,143.62 | 455,989.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 146,691.47 | 146,166.06 | 147,336.16 | 145,833.82 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
长期待摊费用 | 23,563.14 | 24,205.61 | 25,565.08 | 26,828.15 | |
递延所得税资产 | 19,498.81 | 21,184.99 | 20,032.83 | 19,824.40 | |
其他非流动资产 | 3,436.92 | 2,836.92 | 2,836.92 | 2,836.92 | |
非流动资产合计 | 864,513.79 | 853,182.08 | 861,524.99 | 865,039.57 | |
资产总计 | 1,200,315.68 | 1,185,967.24 | 1,174,750.35 | 1,200,207.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 400,990.00 | 348,590.00 | 359,900.00 | 361,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 188,780.85 | -- | 160,772.83 | -- | |
应付票据 | 45,580.00 | 30,260.34 | 11,107.70 | 10,967.36 | |
应付账款 | 143,200.85 | 153,993.39 | 149,665.13 | 174,655.34 | |
预收款项 | 55,725.38 | 59,994.78 | 59,932.78 | 60,942.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,610.31 | 8,320.88 | 8,190.50 | 7,885.15 | |
应交税费 | -3,622.51 | -4,342.63 | -5,174.80 | -7,091.60 | |
其他应付款(合计) | 149,599.56 | -- | 143,967.61 | -- | |
应付利息 | 784.64 | 885.57 | 799.59 | 972.81 | |
应付股利 | 1,548.05 | 2,732.69 | 4,653.34 | 1,532.94 | |
其他应付款 | 147,266.86 | 141,894.37 | 138,514.68 | 143,446.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,932.26 | 48,532.26 | 48,532.26 | 31,032.26 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 811,015.84 | 790,861.66 | 776,121.18 | 786,043.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 62,164.52 | 65,322.58 | 65,580.65 | 76,838.71 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,579.53 | 1,534.00 | 1,708.50 | 1,827.61 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 132.24 | 152.47 | 152.47 | 148.81 | |
长期递延收益 | 1,548.42 | 1,394.37 | 1,430.37 | 2,027.48 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 65,424.70 | 68,403.42 | 68,871.98 | 80,842.61 | |
负债合计 | 876,440.54 | 859,265.08 | 844,993.16 | 866,885.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | |
资本公积 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,232.17 | 9,008.73 | 9,008.73 | 9,008.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 140,078.74 | 141,699.73 | 143,612.45 | 146,211.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 297,865.84 | 299,263.39 | 301,176.11 | 303,774.76 | |
少数股东权益 | 26,009.30 | 27,438.77 | 28,581.09 | 29,547.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 323,875.14 | 326,702.16 | 329,757.20 | 333,321.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,200,315.68 | 1,185,967.24 | 1,174,750.35 | 1,200,207.98 |
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