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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,514.25 | 327,279.49 | 286,596.20 | 379,703.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,541.90 | 2,089.95 | 2,150.01 | 5,206.03 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,541.90 | 2,089.95 | 2,150.01 | 5,206.03 | |
| 应收款项融资 | 10,300.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,436.12 | 9,217.31 | 10,903.75 | 11,411.68 | |
| 其他应收款(合计) | 6,855.65 | 7,271.01 | 8,211.18 | 5,904.93 | |
| 应收利息 | -- | 295.51 | 367.02 | 417.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,855.65 | -- | 7,844.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,724.91 | 89,398.51 | 88,703.06 | 97,419.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,864.91 | 2,052.59 | 4,304.54 | 16,694.30 | |
| 流动资产合计 | 294,237.73 | 437,308.86 | 400,868.73 | 516,339.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 170.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 626.25 | 624.41 | 658.83 | 718.63 | |
| 投资性房地产 | 232,015.54 | 227,982.96 | 231,544.61 | 233,570.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 4,123.07 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 365,156.88 | 371,793.78 | 376,952.33 | 379,182.24 | |
| 固定资产净额 | 365,156.88 | -- | 376,952.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 116,825.10 | 119,975.71 | 121,062.15 | 122,980.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
| 长期待摊费用 | 30,233.45 | 29,817.15 | 31,100.68 | 32,944.23 | |
| 递延所得税资产 | 18,859.18 | 16,798.43 | 17,608.96 | 13,643.25 | |
| 其他非流动资产 | 7,692.40 | 10,941.26 | 10,940.97 | 6,987.63 | |
| 非流动资产合计 | 801,910.02 | 808,434.93 | 820,369.76 | 824,650.87 | |
| 资产总计 | 1,096,147.76 | 1,245,743.79 | 1,221,238.48 | 1,340,990.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 328,836.72 | 374,800.00 | 275,360.00 | 295,360.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 160,950.37 | 274,622.35 | 351,147.48 | 416,902.72 | |
| 应付票据 | 50,281.97 | 117,076.95 | 221,220.00 | -- | |
| 应付账款 | 110,668.40 | 157,545.40 | 129,927.48 | -- | |
| 预收款项 | 7,073.39 | 8,157.35 | 11,985.20 | 9,706.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,913.97 | 10,980.73 | 11,748.14 | 11,116.40 | |
| 应交税费 | 9,881.91 | 9,977.08 | 6,769.94 | 5,471.90 | |
| 其他应付款(合计) | 196,366.34 | 186,035.88 | 181,186.18 | 210,441.01 | |
| 应付利息 | -- | 794.42 | 626.74 | 684.52 | |
| 应付股利 | 2,460.55 | 2,606.69 | 3,567.02 | 2,006.82 | |
| 其他应付款 | 193,905.79 | -- | 176,992.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,883.17 | 4,958.06 | 5,116.13 | 5,274.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 720,905.87 | 869,531.46 | 843,313.06 | 954,272.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,700.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 50,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 417.97 | 638.95 | 702.41 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 425.51 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,540.74 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5,258.77 | |
| 递延所得税负债 | 0.53 | 2.58 | 2.58 | 3.30 | |
| 长期递延收益 | 1,231.55 | 1,734.57 | 1,294.34 | 2,825.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 582.49 | |
| 非流动负债合计 | 51,890.79 | 52,901.61 | 52,099.32 | 59,169.94 | |
| 负债合计 | 772,796.65 | 922,433.07 | 895,412.39 | 1,013,442.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | |
| 资本公积 | 96,548.27 | 96,548.16 | 96,548.16 | 96,548.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,909.51 | 149,579.47 | 151,412.36 | 153,146.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,526.17 | 308,196.02 | 310,028.92 | 311,762.76 | |
| 少数股东权益 | 14,824.93 | 15,114.70 | 15,797.18 | 15,785.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,351.10 | 323,310.72 | 325,826.10 | 327,547.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,096,147.76 | 1,245,743.79 | 1,221,238.48 | 1,340,990.71 | |
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