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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,887.47 | 198,936.48 | 279,934.56 | 210,524.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,387.73 | 2,417.94 | 3,305.06 | 2,842.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | |
| 应收账款 | 1,387.73 | 2,417.94 | 3,290.06 | 2,827.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 10,300.00 | 10,300.00 | |
| 预付款项 | 13,318.48 | 24,118.68 | 6,265.53 | 21,808.96 | |
| 其他应收款(合计) | 7,641.02 | 9,689.39 | 6,133.97 | 4,974.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,641.02 | -- | 6,133.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,996.45 | 85,600.89 | 77,546.03 | 90,351.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,704.33 | 1,536.00 | 2,998.09 | 5,681.33 | |
| 流动资产合计 | 272,935.46 | 322,299.38 | 386,483.24 | 346,483.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 410.78 | 542.98 | 583.28 | 587.15 | |
| 投资性房地产 | 223,600.89 | 225,688.30 | 227,791.96 | 229,912.43 | |
| 在建工程(合计) | 32.64 | 210.34 | 210.34 | 32.64 | |
| 在建工程 | 32.64 | -- | 210.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 347,424.96 | 349,163.76 | 354,021.83 | 358,887.08 | |
| 固定资产净额 | 347,424.96 | -- | 354,021.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 112,807.74 | 113,859.87 | 114,878.20 | 115,931.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
| 长期待摊费用 | 25,803.66 | 27,062.71 | 28,383.68 | 27,864.08 | |
| 递延所得税资产 | 10,183.70 | 15,006.28 | 15,750.38 | 19,541.44 | |
| 其他非流动资产 | 8,414.40 | 7,674.09 | 7,681.66 | 8,546.84 | |
| 非流动资产合计 | 759,179.98 | 769,709.56 | 779,802.56 | 791,804.08 | |
| 资产总计 | 1,032,115.44 | 1,092,008.94 | 1,166,285.80 | 1,138,287.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 332,825.36 | 366,672.89 | 412,871.86 | 382,350.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 138,585.39 | 172,115.81 | 184,243.05 | 168,279.09 | |
| 应付票据 | -- | 5.00 | 185.00 | 10,360.02 | |
| 应付账款 | 138,585.39 | 172,110.81 | 184,058.05 | 157,919.07 | |
| 预收款项 | 1,983.65 | 3,506.77 | 3,267.12 | 4,387.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,086.07 | 13,180.81 | 13,390.24 | 12,519.71 | |
| 应交税费 | 14,239.15 | 6,812.01 | 4,644.47 | 5,127.36 | |
| 其他应付款(合计) | 192,453.71 | 180,597.16 | 196,217.08 | 196,690.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,780.18 | 3,160.40 | 4,280.78 | 2,460.55 | |
| 其他应付款 | 190,673.53 | -- | 191,936.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,384.60 | 4,872.02 | 4,872.02 | 4,883.17 | |
| 其他流动负债 | 397.45 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 705,395.80 | 747,757.47 | 819,505.84 | 774,237.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,900.00 | 43,300.00 | 43,300.00 | 45,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 267.54 | 291.46 | 334.06 | 372.80 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,360.00 | 1,174.05 | 1,174.05 | 4,540.74 | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
| 长期递延收益 | 593.94 | 1,446.05 | 1,343.94 | 1,932.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,121.48 | 46,212.10 | 46,152.57 | 52,546.25 | |
| 负债合计 | 753,517.28 | 793,969.56 | 865,658.42 | 826,783.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | |
| 资本公积 | 96,749.89 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | 10,061.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,487.08 | 127,167.89 | 128,712.37 | 138,891.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,305.36 | 285,784.55 | 287,329.03 | 297,508.23 | |
| 少数股东权益 | 10,292.80 | 12,254.82 | 13,298.35 | 13,995.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,598.16 | 298,039.37 | 300,627.38 | 311,503.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,032,115.44 | 1,092,008.94 | 1,166,285.80 | 1,138,287.48 | |
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