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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 277,776.53 | 276,156.58 | 199,034.75 | 136,707.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,776.61 | 2,110.16 | 3,092.54 | 3,066.88 | |
| 应收票据 | 0.62 | -- | 40.00 | 31.78 | |
| 应收账款 | 5,775.99 | 2,110.16 | 3,052.54 | 3,035.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,502.72 | 12,447.77 | 9,140.14 | 6,765.16 | |
| 其他应收款(合计) | 6,190.20 | 8,173.96 | 10,107.12 | 9,587.28 | |
| 应收利息 | 457.65 | 240.97 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,732.54 | -- | 10,107.12 | 9,587.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,380.05 | 157,573.43 | 156,475.25 | 161,863.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,532.96 | 16,183.51 | 17,241.81 | 4,614.07 | |
| 流动资产合计 | 418,159.06 | 472,645.41 | 395,091.61 | 322,604.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 808.28 | 918.86 | 985.58 | 1,083.78 | |
| 投资性房地产 | 235,595.65 | 231,843.52 | 233,694.15 | 235,851.26 | |
| 在建工程(合计) | 1,013.10 | 26,840.06 | 12,401.15 | 14,823.76 | |
| 在建工程 | 1,013.10 | 26,840.06 | 12,401.15 | 14,823.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 384,437.74 | 371,064.29 | 376,926.11 | 380,159.10 | |
| 固定资产净额 | 384,437.74 | 371,064.29 | 376,926.11 | 380,159.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 124,047.54 | 123,722.61 | 124,675.85 | 125,596.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
| 长期待摊费用 | 33,411.06 | 34,622.65 | 35,319.16 | 32,035.31 | |
| 递延所得税资产 | 16,069.10 | 19,369.84 | 18,485.06 | 18,464.10 | |
| 其他非流动资产 | 6,834.07 | 11,648.55 | 12,460.21 | 12,442.17 | |
| 非流动资产合计 | 832,717.77 | 850,531.59 | 845,448.51 | 850,957.45 | |
| 资产总计 | 1,250,876.83 | 1,323,177.01 | 1,240,540.12 | 1,173,561.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 313,360.00 | 209,300.00 | 245,225.00 | 263,825.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 338,251.94 | 414,505.40 | 338,262.97 | 267,998.68 | |
| 应付票据 | 197,204.80 | -- | 84,736.00 | 38,956.84 | |
| 应付账款 | 141,047.14 | -- | 253,526.97 | 229,041.85 | |
| 预收款项 | 9,406.83 | 51,478.14 | 51,131.45 | 52,004.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,554.82 | 10,465.34 | 10,971.95 | 10,848.44 | |
| 应交税费 | 7,384.17 | 4,917.13 | 4,376.71 | 6,171.17 | |
| 其他应付款(合计) | 186,413.81 | 247,755.71 | 201,724.66 | 178,532.70 | |
| 应付利息 | 755.65 | 530.72 | 565.72 | 627.26 | |
| 应付股利 | 2,006.82 | 2,152.96 | 3,113.29 | 1,553.09 | |
| 其他应付款 | 183,651.34 | -- | 198,045.65 | 176,352.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,432.26 | 3,532.26 | 5,432.26 | 5,432.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 871,803.83 | 941,953.98 | 857,125.00 | 784,813.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,500.00 | 55,458.06 | 53,716.13 | 55,774.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 666.26 | 768.14 | 875.80 | 977.91 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,309.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.30 | 141.70 | 141.70 | 141.70 | |
| 长期递延收益 | 1,439.05 | 2,022.79 | 1,539.07 | 3,046.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,918.34 | 58,390.69 | 56,272.70 | 59,940.54 | |
| 负债合计 | 929,722.16 | 1,000,344.67 | 913,397.70 | 844,753.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | |
| 资本公积 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,061.74 | 9,993.77 | 9,993.77 | 9,993.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,188.41 | 145,239.69 | 148,742.81 | 149,721.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,805.07 | 303,788.39 | 307,291.51 | 308,270.45 | |
| 少数股东权益 | 16,349.59 | 19,043.94 | 19,850.91 | 20,537.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,154.67 | 322,832.34 | 327,142.42 | 328,807.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,250,876.83 | 1,323,177.01 | 1,240,540.12 | 1,173,561.63 | |
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