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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,416.11 | 121,396.03 | 145,316.14 | 168,871.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 3.00 | |
| 应收账款 | 29.46 | 44.73 | 54.35 | 40.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,596.25 | 9,866.53 | 9,325.39 | 8,538.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 158.77 | 119.61 | 119.61 | 119.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,767.41 | 16,272.67 | 16,265.77 | 16,148.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 251,303.36 | 264,416.18 | 255,663.41 | 255,616.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 447,271.36 | 412,115.75 | 426,744.68 | 449,337.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 170.00 | 170.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,872.59 | 2,937.48 | 3,170.00 | 3,170.00 | |
| 投资性房地产 | 118,514.70 | 117,703.11 | 118,635.66 | 119,568.22 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 134,007.98 | 98,388.73 | 94,522.88 | 91,918.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 349,385.95 | 333,620.75 | 338,104.23 | 342,379.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 167,074.58 | 154,973.52 | 156,032.45 | 157,209.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
| 长期待摊费用 | 32,630.62 | 34,534.45 | 32,740.74 | 33,912.77 | |
| 递延所得税资产 | 20,919.79 | 21,588.06 | 21,139.81 | 20,164.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 855,907.43 | 794,247.31 | 794,677.00 | 798,654.97 | |
| 资产总计 | 1,303,178.79 | 1,206,363.07 | 1,221,421.67 | 1,247,992.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 216,200.00 | 221,179.16 | 198,200.00 | 203,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,000.00 | 3,250.00 | |
| 应付账款 | 250,822.71 | 187,918.59 | 213,031.59 | 210,266.40 | |
| 预收款项 | 152,866.03 | 135,740.52 | 129,447.89 | 87,773.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,768.42 | 7,718.08 | 7,664.32 | 7,118.06 | |
| 应交税费 | -5,567.74 | -6,438.96 | -8,099.86 | 2,306.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 945.68 | 1,258.65 | 894.15 | 1,311.96 | |
| 应付股利 | 1,129.34 | 3,229.07 | 5,584.14 | 1,943.67 | |
| 其他应付款 | 139,786.35 | 131,171.51 | 135,719.59 | 160,802.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,190.12 | 41,391.81 | 21,291.81 | 20,566.81 | |
| 其他流动负债 | 3,979.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 875,120.07 | 723,168.44 | 706,733.62 | 698,540.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,129.03 | 152,825.30 | 187,673.25 | 220,771.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,475.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 571.07 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 539.08 | 544.34 | 549.59 | |
| 非流动负债合计 | 102,175.57 | 153,364.37 | 188,217.58 | 221,320.80 | |
| 负债合计 | 977,295.64 | 876,532.81 | 894,951.21 | 919,860.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | |
| 资本公积 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,862.97 | 7,362.43 | 7,362.43 | 7,362.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,709.60 | 141,767.77 | 138,050.11 | 139,487.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,127.49 | 297,685.13 | 293,967.47 | 295,404.59 | |
| 少数股东权益 | 31,755.66 | 32,145.12 | 32,503.00 | 32,726.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,883.15 | 329,830.26 | 326,470.47 | 328,131.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,303,178.79 | 1,206,363.07 | 1,221,421.67 | 1,247,992.11 | |
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