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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,377,288.01 | 1,017,760.47 | 727,745.69 | 409,288.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,495.63 | 12,009.93 | 9,859.23 | 11,422.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,393,783.65 | 1,029,770.40 | 737,604.92 | 420,711.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,845.57 | 797,165.43 | 586,665.75 | 274,503.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,729.20 | 62,032.97 | 43,276.43 | 21,815.11 | |
| 支付的各项税费 | 38,525.42 | 30,364.41 | 24,939.22 | 14,257.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,290.82 | 66,586.36 | 47,652.64 | 19,120.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,324,391.01 | 956,149.17 | 702,534.04 | 329,697.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,392.63 | 73,621.23 | 35,070.88 | 91,014.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 525.68 | 525.68 | 525.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.24 | 91.81 | 90.99 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.02 | -0.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 816.92 | 617.47 | 616.66 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,539.46 | 13,584.61 | 12,896.20 | 5,528.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,539.46 | 13,584.61 | 12,896.20 | 5,528.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,722.53 | -12,967.14 | -12,279.54 | -5,527.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 403,640.00 | 298,940.00 | 86,000.00 | 40,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,434.83 | 118,838.63 | 109,168.63 | 80,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,074.83 | 417,778.63 | 195,168.63 | 120,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 394,292.26 | 239,874.19 | 126,216.13 | 58,658.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,262.80 | 14,511.79 | 8,841.35 | 4,065.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,886.30 | 139,701.15 | 97,200.40 | 75,194.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,441.36 | 394,087.14 | 232,257.88 | 137,917.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,366.53 | 23,691.50 | -37,089.25 | -17,217.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,696.43 | 84,345.59 | -14,297.91 | 68,269.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,933.71 | 168,933.71 | 168,933.71 | 168,933.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,237.28 | 253,279.29 | 154,635.79 | 237,203.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,756.64 | -- | 5,785.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -298.00 | -- | -73.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,202.10 | -- | 14,579.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,308.35 | -- | 2,174.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,561.96 | -- | 4,339.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.42 | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.22 | -- | 17.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,281.85 | -- | 13,958.92 | -- | |
| 投资损失 | -343.65 | -- | -355.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,790.08 | -- | -1,185.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.77 | -- | -0.72 | -- | |
| 存货的减少 | 15,655.19 | -- | 10,677.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,405.83 | -- | -1,687.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,922.69 | -- | -15,243.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -488.89 | -- | 2,082.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,392.63 | -- | 35,070.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,237.28 | -- | 154,635.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,933.71 | -- | 168,933.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,696.43 | -- | -14,297.91 | -- | |
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