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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,245.06 | 836,521.09 | 535,110.14 | 279,962.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,344.39 | 14,240.95 | 8,431.71 | 5,171.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 686,589.45 | 850,762.04 | 543,541.84 | 285,133.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,901.79 | 650,673.01 | 367,793.59 | 209,087.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,794.80 | 53,279.41 | 36,715.20 | 19,858.77 | |
| 支付的各项税费 | 36,527.91 | 27,184.20 | 20,441.14 | 15,141.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,093.45 | 50,833.43 | 36,124.05 | 17,276.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 617,317.95 | 781,970.05 | 461,073.99 | 261,364.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,271.50 | 68,791.99 | 82,467.85 | 23,769.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 539.77 | 475.46 | 44.23 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 539.77 | 475.46 | 44.23 | 0.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,029.62 | 10,342.03 | 5,358.14 | 4,618.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,029.62 | 10,342.03 | 5,358.14 | 4,618.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,489.85 | -9,866.57 | -5,313.91 | -4,617.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 416,200.00 | 326,300.00 | 210,500.00 | 134,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,547.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,747.96 | 326,300.00 | 210,500.00 | 134,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 412,440.00 | 290,840.00 | 128,900.00 | 81,013.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,429.61 | 17,686.22 | 11,056.66 | 4,351.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,269.07 | 25,000.01 | 25,000.01 | 25,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,138.68 | 333,526.23 | 164,956.67 | 110,364.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,390.72 | -7,226.23 | 45,543.33 | 24,135.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,390.93 | 51,699.19 | 122,697.28 | 43,287.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,237.28 | 147,237.28 | 147,237.28 | 147,237.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,628.21 | 198,936.47 | 269,934.56 | 190,524.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,721.84 | -- | -20,903.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,131.61 | -- | 14,086.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,507.54 | -- | 2,195.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,042.11 | -- | 2,766.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -398.53 | -- | -6.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.30 | -- | 19.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,258.86 | -- | 11,478.10 | -- | |
| 投资损失 | 215.47 | -- | 42.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,675.48 | -- | 3,108.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,728.48 | -- | 6,178.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -518.67 | -- | 316.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,078.42 | -- | 62,996.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,021.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,271.50 | -- | 82,467.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,628.21 | -- | 269,934.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,237.28 | -- | 147,237.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,390.93 | -- | 122,697.28 | -- | |
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