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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,655,952.71 | 1,233,196.16 | 882,217.50 | 477,668.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,802.61 | 17,151.31 | 7,379.87 | 8,233.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,683,755.32 | 1,250,347.47 | 889,597.37 | 485,901.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270,888.37 | 963,463.03 | 660,857.27 | 369,485.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,947.09 | 61,086.46 | 42,037.87 | 18,975.10 | |
| 支付的各项税费 | 71,852.47 | 60,090.64 | 46,503.46 | 24,836.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,746.94 | 63,546.30 | 39,587.10 | 18,036.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,533,434.88 | 1,148,186.42 | 788,985.71 | 431,332.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,320.44 | 102,161.05 | 100,611.66 | 54,568.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.97 | 34.55 | 34.20 | 1.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95.97 | 34.55 | 34.20 | 1.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,570.65 | 69,797.64 | 49,026.91 | 24,389.22 | |
| 投资所支付的现金 | 336.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,906.65 | 69,797.64 | 49,026.91 | 24,389.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,810.68 | -69,763.09 | -48,992.71 | -24,387.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 336,900.00 | 225,379.16 | 160,700.00 | 115,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,444.16 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,344.16 | 228,379.16 | 163,700.00 | 118,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 382,420.81 | 277,022.86 | 220,574.90 | 138,201.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,209.73 | 23,523.55 | 13,743.22 | 6,402.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,630.54 | 303,546.41 | 237,318.13 | 147,604.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,286.38 | -75,167.24 | -73,618.13 | -28,904.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,223.37 | -42,769.29 | -21,999.18 | 1,276.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,005.57 | 164,005.57 | 164,005.57 | 164,005.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,228.94 | 121,236.28 | 142,006.39 | 165,281.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,082.50 | -- | 15,613.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 192.96 | -- | 154.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,837.43 | -- | 12,777.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,888.75 | -- | 2,339.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,030.15 | -- | 4,544.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,147.50 | -- | 54.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,766.23 | -- | 8,449.79 | -- | |
| 投资损失 | 127.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.51 | -- | -708.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,242.84 | -- | -7,632.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,555.88 | -- | -1,345.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 118,154.85 | -- | 66,364.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,305.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,320.44 | -- | 100,611.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,228.94 | -- | 142,006.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,005.57 | -- | 164,005.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,223.37 | -- | -21,999.18 | -- | |
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