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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,104.38 | 489,391.10 | 365,429.18 | 209,008.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,950.33 | 16,081.66 | 11,018.67 | 6,809.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 724,054.71 | 505,472.76 | 376,447.85 | 215,818.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,963.09 | 330,245.02 | 192,421.11 | 80,967.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,963.85 | 59,806.57 | 39,839.99 | 22,083.42 | |
| 支付的各项税费 | 42,499.97 | 34,143.92 | 25,190.67 | 10,963.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,414.66 | 37,001.55 | 24,997.90 | 9,297.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 647,841.57 | 461,197.06 | 282,449.66 | 123,312.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,213.14 | 44,275.70 | 93,998.18 | 92,505.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.76 | 56.37 | 53.02 | 52.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 210.76 | 56.37 | 53.02 | 52.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,023.28 | 14,679.43 | 9,448.05 | 9,645.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,023.28 | 14,679.43 | 9,448.05 | 9,645.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,812.53 | -14,623.05 | -9,395.03 | -9,593.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 356,650.00 | 309,650.00 | 180,050.00 | 66,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,452.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,102.04 | 309,650.00 | 180,050.00 | 66,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 389,500.00 | 302,210.00 | 199,410.00 | 122,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,568.52 | 13,594.88 | 8,874.16 | 4,775.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,859.09 | 23,340.06 | 16,107.40 | 8,272.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,927.61 | 339,144.95 | 224,391.56 | 135,048.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,825.57 | -29,494.95 | -44,341.56 | -69,048.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,424.96 | 157.70 | 40,261.59 | 13,863.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,628.21 | 165,628.21 | 165,628.21 | 167,887.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,203.25 | 165,785.91 | 205,889.80 | 181,750.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,147.21 | -- | 5,086.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -37.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,968.79 | -- | 13,064.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,488.86 | -- | 3,287.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,361.12 | -- | 2,908.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,415.57 | -- | -76.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 285.05 | -- | 75.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,153.72 | -- | 17,514.36 | -- | |
| 投资损失 | 375.15 | -- | 183.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,294.09 | -- | 3,549.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,602.33 | -- | 3,987.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,084.22 | -- | -304.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,734.82 | -- | 31,963.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,986.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,213.14 | -- | 93,998.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,203.25 | -- | 205,889.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,628.21 | -- | 165,628.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,424.96 | -- | 40,261.59 | -- | |
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