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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,116.20 | 498,471.67 | 357,847.62 | 207,141.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,618.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,675.98 | 14,371.90 | 10,860.03 | 6,463.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 674,411.17 | 512,843.57 | 368,707.65 | 213,604.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,739.01 | 293,267.91 | 216,231.71 | 133,265.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,353.98 | 54,767.17 | 35,764.78 | 18,601.25 | |
| 支付的各项税费 | 40,081.37 | 31,018.64 | 25,594.31 | 16,966.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,734.26 | 36,854.66 | 26,839.40 | 12,767.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,908.62 | 415,908.38 | 304,430.21 | 181,599.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,502.54 | 96,935.18 | 64,277.44 | 32,005.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.14 | 11.70 | 10.19 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73.14 | 11.70 | 10.19 | 1.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,844.91 | 14,949.10 | 13,679.84 | 7,105.28 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,844.91 | 14,949.10 | 13,679.84 | 7,105.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,771.77 | -14,937.40 | -13,669.65 | -7,104.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 259,750.00 | 229,750.00 | 171,450.00 | 113,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,750.00 | 229,750.00 | 171,450.00 | 113,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 344,952.00 | 272,650.00 | 128,050.00 | 73,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,533.12 | 14,464.31 | 9,539.04 | 4,648.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,603.88 | 22,456.12 | 12,121.73 | 7,841.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,089.00 | 309,570.44 | 149,710.77 | 85,489.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,339.00 | -79,820.44 | 21,739.23 | 27,510.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,608.23 | 2,177.35 | 72,347.02 | 52,411.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,203.25 | 144,203.25 | 144,203.25 | 144,203.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,595.03 | 146,380.61 | 216,550.27 | 196,614.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,357.62 | -- | 7,896.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,233.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,237.50 | -- | 12,684.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,539.43 | -- | 3,271.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,169.69 | -- | 3,992.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.80 | -- | -63.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.03 | -- | 57.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,879.32 | -- | 17,432.02 | -- | |
| 投资损失 | 56.62 | -- | 56.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -729.10 | -- | -124.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,445.51 | -- | 12,567.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,640.25 | -- | 3,114.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,814.01 | -- | -8,469.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,815.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,502.54 | -- | 64,277.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,595.03 | -- | 216,550.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,203.25 | -- | 144,203.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,608.23 | -- | 72,347.02 | -- | |
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