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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,466,143.33 | 1,085,288.45 | 758,745.96 | 435,776.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,749.62 | 35,648.57 | 20,846.47 | 6,283.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,481,892.96 | 1,120,937.02 | 779,592.44 | 442,059.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,230,477.68 | 844,091.61 | 592,142.74 | 348,640.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,207.25 | 64,058.84 | 41,766.05 | 20,154.66 | |
| 支付的各项税费 | 48,267.30 | 38,148.37 | 29,563.14 | 19,501.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,062.42 | 60,743.08 | 45,607.78 | 20,728.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,451,014.66 | 1,007,041.89 | 709,079.72 | 409,025.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,878.30 | 113,895.13 | 70,512.72 | 33,034.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,323.91 | 5.91 | 1.15 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,323.91 | 5.91 | 1.15 | 1.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,942.27 | 13,257.19 | 6,148.98 | 5,062.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,942.27 | 26,257.19 | 19,148.98 | 5,062.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,618.36 | -26,251.28 | -19,147.83 | -5,061.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 364,610.00 | 223,250.00 | 149,250.00 | 65,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,200.00 | 174,396.40 | 43,601.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 560,810.00 | 397,646.40 | 192,851.47 | 65,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 324,257.26 | 322,739.31 | 184,156.24 | 79,757.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,877.75 | 13,335.12 | 8,769.67 | 4,502.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 514.93 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,816.97 | 63,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,951.98 | 399,074.42 | 192,925.91 | 84,259.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,858.02 | -1,428.03 | -74.44 | -18,509.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,117.96 | 86,215.82 | 51,290.45 | 9,463.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,815.75 | 121,815.75 | 121,815.75 | 121,815.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,933.71 | 208,031.57 | 173,106.20 | 131,278.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -73.43 | -- | 5,731.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -146.95 | -- | 284.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,270.10 | -- | 13,840.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,238.59 | -- | 3,221.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,611.65 | -- | 3,294.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -289.98 | -- | 29.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 256.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,310.82 | -- | 9,552.17 | -- | |
| 投资损失 | 388.37 | -- | 211.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,974.88 | -- | -441.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 58,189.52 | -- | 6,843.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -288.37 | -- | 4,457.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,654.91 | -- | 23,485.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,230.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,878.30 | -- | 70,512.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,933.71 | -- | 173,106.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,815.75 | -- | 121,815.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,117.96 | -- | 51,290.45 | -- | |
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