| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,474,174.19 | 1,079,446.80 | 762,233.66 | 412,528.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,130.87 | 7,356.85 | 6,206.05 | 19,809.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,486,305.06 | 1,086,803.65 | 768,439.71 | 432,337.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,261,476.41 | 921,218.14 | 659,687.71 | 374,021.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,413.92 | 54,860.99 | 36,510.75 | 18,649.71 |
| 支付的各项税费 | 50,266.76 | 40,031.56 | 29,960.63 | 19,514.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,890.63 | 62,342.14 | 40,263.31 | 18,139.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,473,047.72 | 1,078,452.82 | 766,422.39 | 430,325.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,257.33 | 8,350.82 | 2,017.32 | 2,012.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.73 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,934.42 | 18,368.76 | 16,716.20 | 3,913.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,934.42 | 18,368.76 | 16,716.20 | 3,913.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,932.69 | -18,368.76 | -16,716.20 | -3,913.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 577,990.00 | 397,961.95 | 280,503.99 | 182,803.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | 22,560.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,290.00 | 420,522.13 | 280,503.99 | 182,803.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 498,432.26 | 356,774.19 | 234,116.13 | 140,858.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,884.29 | 19,487.37 | 11,973.46 | 6,331.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,316.54 | 382,261.57 | 246,089.59 | 147,190.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,973.46 | 38,260.56 | 34,414.40 | 35,613.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,298.10 | 28,242.63 | 19,715.52 | 33,713.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,483.78 | 91,483.78 | 91,483.78 | 91,483.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,781.87 | 119,726.40 | 111,199.30 | 125,196.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,386.77 | -- | 3,495.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -105.75 | -- | -429.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,732.82 | -- | 14,373.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,790.28 | -- | 3,090.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8,075.56 | -- | 4,397.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 214.94 | -- | 9.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,566.49 | -- | 12,294.65 | -- |
| 投资损失 | 684.66 | -- | 318.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -229.05 | -- | -763.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -16.58 | -- | 3.66 | -- |
| 存货的减少 | -12,696.12 | -- | -6,057.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,547.25 | -- | 1,831.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -33,712.22 | -- | -30,546.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -115.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,257.33 | -- | 2,017.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 138,781.87 | -- | 111,199.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 91,483.78 | -- | 91,483.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,298.10 | -- | 19,715.52 | -- |
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