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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,802.36 | 91,676.95 | 90,058.89 | 104,237.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19.98 | 181.06 | 100.30 | 151.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,137.26 | 6,975.56 | 5,657.59 | 7,088.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 122.83 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,662.98 | 16,888.59 | 16,076.04 | 16,496.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 233,966.78 | 332,413.87 | 316,242.00 | 312,637.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 394,712.19 | 448,136.04 | 428,134.81 | 440,611.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 投资性房地产 | 123,848.77 | 15,752.65 | 15,871.63 | 15,990.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 49,276.91 | 46,084.80 | 33,981.86 | 61,872.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 360,281.20 | 357,395.79 | 362,295.97 | 339,726.96 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.59 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 161,303.73 | 175,326.99 | 176,480.09 | 177,666.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
| 长期待摊费用 | 34,295.94 | 34,091.63 | 30,979.49 | 33,546.22 | |
| 递延所得税资产 | 20,046.31 | 17,575.10 | 17,054.62 | 16,633.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 779,554.09 | 676,729.78 | 667,164.89 | 675,937.63 | |
| 资产总计 | 1,174,266.28 | 1,124,865.82 | 1,095,299.71 | 1,116,549.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,000.00 | 246,000.00 | 224,500.00 | 239,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 225,978.08 | 201,268.45 | 214,407.69 | 193,119.11 | |
| 预收款项 | 22,472.48 | 79,043.57 | 73,595.04 | 96,705.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,972.32 | 5,369.68 | 5,380.40 | 5,028.74 | |
| 应交税费 | 9,605.69 | 320.16 | -1,934.08 | -6,338.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 915.12 | 1,213.10 | 888.96 | 1,329.01 | |
| 应付股利 | 853.39 | 1,513.44 | 1,513.44 | 2,121.16 | |
| 其他应付款 | 191,020.85 | 175,571.19 | 157,145.17 | 162,148.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,460.81 | 12,391.81 | 20,703.81 | 19,859.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 710,278.75 | 724,691.40 | 696,200.42 | 713,772.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,837.96 | 123,204.91 | 124,594.86 | 135,187.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171,837.96 | 123,204.91 | 124,594.86 | 135,187.08 | |
| 负债合计 | 882,116.71 | 847,896.31 | 820,795.29 | 848,959.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,006.66 | 52,006.66 | 52,006.66 | 28,892.59 | |
| 资本公积 | 96,548.27 | 96,548.27 | 96,548.27 | 119,662.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,540.30 | 6,071.58 | 6,071.58 | 6,071.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,393.25 | 88,586.63 | 85,982.77 | 77,794.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,488.47 | 243,213.15 | 240,609.28 | 232,420.77 | |
| 少数股东权益 | 33,661.10 | 33,756.37 | 33,895.14 | 35,168.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,149.57 | 276,969.51 | 274,504.42 | 267,589.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,174,266.28 | 1,124,865.82 | 1,095,299.71 | 1,116,549.37 | |
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