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淮北矿业(600985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 238,270.90 | 17,048.26 | 17,636.43 | 14,952.94 | |
交易性金融资产 | -- | 874.43 | 932.22 | 858.05 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 177,731.46 | 12,821.26 | 10,617.39 | 10,919.40 | |
应收票据 | 127,013.51 | 3,057.49 | 3,663.54 | 3,330.48 | |
应收账款 | 50,717.96 | 9,763.77 | 6,953.85 | 7,588.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 50,212.12 | 2,681.44 | 1,959.76 | 1,899.05 | |
其他应收款(合计) | 91,907.73 | 2,336.52 | 1,875.25 | 1,812.10 | |
应收利息 | 481.33 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 91,426.40 | 2,336.52 | 1,875.25 | 1,812.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 94,664.75 | 3,615.76 | 3,664.12 | 3,813.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,084.79 | -- | 90.66 | 99.13 | |
流动资产合计 | 662,871.75 | 39,377.66 | 36,775.82 | 34,354.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 23,378.99 | 404.11 | 283.00 | 261.46 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 496,723.90 | 424.43 | 369.13 | 361.83 | |
在建工程 | 492,517.31 | 424.43 | 369.13 | 361.83 | |
工程物资 | 4,206.60 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,417,355.47 | 11,369.63 | 11,635.67 | 11,884.76 | |
固定资产净额 | 1,417,355.47 | 11,369.63 | 11,635.67 | 11,884.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 653,190.30 | 67.06 | 70.26 | 73.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 804.03 | 964.65 | 986.21 | |
长期待摊费用 | -- | 38.17 | 39.27 | 40.36 | |
递延所得税资产 | 11,603.01 | 388.32 | 345.23 | 306.23 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,602,251.68 | 13,495.75 | 13,707.21 | 13,914.34 | |
资产总计 | 3,265,123.43 | 52,873.40 | 50,483.02 | 48,268.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 198,300.00 | 855.50 | 1,270.50 | 1,470.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 389,921.15 | 3,628.66 | 3,254.92 | 3,216.37 | |
应付票据 | 85,730.79 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 304,190.36 | 3,628.66 | 3,254.92 | 3,216.37 | |
预收款项 | 76,175.86 | 844.43 | 353.44 | 259.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 218,856.88 | 603.70 | 648.13 | 548.30 | |
应交税费 | 138,028.78 | 444.78 | 536.28 | 704.50 | |
其他应付款(合计) | 126,578.67 | 4,367.86 | 1,996.23 | 2,688.04 | |
应付利息 | 1,300.98 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 5,912.00 | 354.88 | -- | -- | |
其他应付款 | 119,365.69 | 4,012.98 | 1,996.23 | 2,688.04 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 22,520.00 | -- | -- | 30.00 | |
其他流动负债 | -- | 26.40 | 350.96 | 11.40 | |
流动负债合计 | 1,170,381.35 | 10,771.32 | 8,410.45 | 8,928.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 675,030.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 4.17 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.17 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 24.62 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,483.26 | 45.56 | 45.56 | 45.19 | |
非流动负债合计 | 681,537.88 | 46.93 | 46.93 | 50.73 | |
负债合计 | 1,851,919.23 | 10,818.26 | 8,457.38 | 8,979.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 579,074.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
资本公积 | 557,866.37 | 15,887.46 | 15,887.46 | 15,887.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 129,500.09 | 841.30 | 961.83 | -- | |
盈余公积 | 14,688.95 | 2,049.34 | 2,049.34 | 2,294.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 53,632.72 | 6,873.29 | 6,604.35 | 5,057.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,334,762.13 | 34,651.40 | 34,502.98 | 32,239.28 | |
少数股东权益 | 78,442.07 | 7,403.75 | 7,522.66 | 7,050.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,413,204.20 | 42,055.15 | 42,025.64 | 39,289.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,265,123.43 | 52,873.40 | 50,483.02 | 48,268.78 |
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