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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 518,878.34 | 386,783.70 | 335,548.89 | 301,588.42 | |
| 交易性金融资产 | 49,439.04 | 77,800.15 | 82,902.03 | 76,697.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 279,030.71 | 374,603.18 | 293,440.64 | 354,217.37 | |
| 应收票据 | 102,837.93 | 87,309.47 | 96,927.22 | 148,395.65 | |
| 应收账款 | 176,192.78 | 287,293.71 | 196,513.42 | 205,821.72 | |
| 应收款项融资 | 314,156.35 | 375,890.20 | 417,796.24 | 370,773.38 | |
| 预付款项 | 48,941.32 | 137,896.50 | 104,791.08 | 72,044.30 | |
| 其他应收款(合计) | 29,745.89 | 28,556.26 | 25,711.12 | 29,081.86 | |
| 应收利息 | 224.63 | 68.68 | 35.63 | 141.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 356.48 | |
| 其他应收款 | 29,521.26 | -- | 25,675.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 120,000.00 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,228.43 | 228,206.95 | 178,989.11 | 180,449.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,965.75 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,461.74 | 24,356.97 | 37,689.26 | 45,075.15 | |
| 流动资产合计 | 1,651,767.37 | 1,642,813.53 | 1,485,601.58 | 1,445,932.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 90,315.82 | 76,203.35 | 77,106.36 | 83,356.60 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 21,833.25 | 19,507.73 | 19,174.69 | 29,264.75 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 108,438.71 | 113,169.69 | 119,016.50 | 95,307.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 244,198.37 | 457,043.53 | 878,933.68 | 820,407.83 | |
| 在建工程 | 244,198.37 | -- | 877,240.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 1,693.19 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,691,985.24 | 3,488,929.09 | 3,077,530.99 | 3,092,669.24 | |
| 固定资产净额 | 3,684,790.88 | -- | 3,076,343.89 | -- | |
| 固定资产清理 | 7,194.36 | -- | 1,187.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 121,178.22 | 37,274.86 | 32,775.60 | 44,062.25 | |
| 无形资产 | 1,292,545.07 | 995,523.30 | 982,974.44 | 987,121.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,608.07 | 18,854.60 | 18,854.60 | 18,854.60 | |
| 长期待摊费用 | 1,505.51 | 2,766.24 | 2,939.69 | 2,998.52 | |
| 递延所得税资产 | 44,763.60 | 16,973.45 | 16,975.44 | 16,974.51 | |
| 其他非流动资产 | 29,250.01 | 162,042.92 | 159,865.18 | 151,412.53 | |
| 非流动资产合计 | 5,694,629.16 | 5,418,223.53 | 5,416,008.77 | 5,372,039.36 | |
| 资产总计 | 7,346,396.53 | 7,061,037.06 | 6,901,610.35 | 6,817,971.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 529,787.60 | 534,900.00 | 568,400.00 | 483,753.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,142,236.87 | 1,123,802.62 | 1,088,219.64 | 1,109,556.02 | |
| 应付票据 | 168,440.39 | 216,599.34 | 268,082.06 | 258,881.39 | |
| 应付账款 | 973,796.47 | 907,203.27 | 820,137.58 | 850,674.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 130,553.54 | 130,387.42 | 115,558.35 | 110,949.33 | |
| 应交税费 | 188,976.54 | 93,288.55 | 82,681.18 | 105,104.90 | |
| 其他应付款(合计) | 263,969.20 | 318,997.78 | 311,242.55 | 284,070.14 | |
| 应付利息 | 2,768.84 | 9,337.31 | 7,598.79 | 10,667.44 | |
| 应付股利 | 1,237.60 | 1,580.10 | 3,535.20 | 2,286.85 | |
| 其他应付款 | 259,962.75 | -- | 300,108.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 212,640.96 | 164,436.12 | 189,186.02 | 356,368.01 | |
| 其他流动负债 | 5,723.03 | 4,127.07 | 5,112.87 | 4,916.22 | |
| 流动负债合计 | 2,843,878.19 | 2,795,634.45 | 2,735,883.05 | 2,791,937.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 709,858.91 | 683,740.00 | 728,980.00 | 582,230.00 | |
| 应付债券 | 179,732.27 | 179,691.96 | 183,315.87 | 409,220.65 | |
| 租赁负债 | 78,273.05 | 25,262.82 | 22,848.76 | 27,220.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | 214,766.98 | 218,398.22 | 218,974.97 | 218,320.25 | |
| 长期应付款(合计) | 1,106.53 | 202.57 | 1,075.00 | 1,062.73 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,106.53 | -- | 1,075.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 71,108.87 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | |
| 递延所得税负债 | 30,092.84 | 21,268.03 | 22,605.94 | 23,914.64 | |
| 长期递延收益 | 38,031.68 | 47,771.48 | 27,405.21 | 23,257.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,322,971.12 | 1,176,614.09 | 1,205,484.75 | 1,285,505.02 | |
| 负债合计 | 4,166,849.32 | 3,972,248.53 | 3,941,367.80 | 4,077,442.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 248,103.59 | 248,103.59 | 247,701.09 | 222,492.12 | |
| 资本公积 | 832,979.43 | 833,191.48 | 828,897.44 | 622,107.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33,116.00 | -32,398.00 | -32,398.00 | -32,398.00 | |
| 专项储备 | 74,777.60 | 106,780.35 | 107,284.88 | 78,149.41 | |
| 盈余公积 | 148,128.18 | 132,047.26 | 132,047.26 | 132,047.26 | |
| 一般风险准备 | 7,968.27 | 6,014.15 | 6,014.15 | 6,014.15 | |
| 未分配利润 | 1,447,895.19 | 1,352,339.00 | 1,239,964.12 | 1,256,141.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,726,736.28 | 2,646,077.83 | 2,529,934.95 | 2,309,603.59 | |
| 少数股东权益 | 452,810.94 | 442,710.69 | 430,307.60 | 430,925.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,179,547.21 | 3,088,788.53 | 2,960,242.55 | 2,740,529.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,346,396.53 | 7,061,037.06 | 6,901,610.35 | 6,817,971.93 | |
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