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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 266,973.36 | 295,062.92 | 313,517.04 | 193,533.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 427,129.74 | 587,307.82 | 425,865.08 | 493,564.63 | |
| 应收票据 | 301,988.37 | 406,125.85 | 260,172.15 | 308,430.17 | |
| 应收账款 | 125,141.37 | 181,181.97 | 165,692.93 | 185,134.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,697.85 | 147,603.46 | 101,016.63 | 118,404.54 | |
| 其他应收款(合计) | 18,874.09 | 45,458.32 | 77,602.25 | 109,500.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,874.09 | 45,458.32 | 77,602.25 | 109,500.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,775.79 | 161,186.77 | 153,125.33 | 172,498.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,414.21 | 6,437.84 | 4,561.14 | 5,580.85 | |
| 流动资产合计 | 965,865.05 | 1,243,057.12 | 1,075,687.48 | 1,093,083.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,850.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,261.08 | 101,546.95 | 95,176.95 | 96,048.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 803,758.42 | 683,443.01 | 611,619.72 | 589,557.61 | |
| 在建工程 | 803,758.42 | 683,437.29 | 611,614.00 | 589,557.61 | |
| 工程物资 | -- | 5.72 | 5.72 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,927,077.05 | 2,865,540.03 | 2,902,082.97 | 2,943,008.65 | |
| 固定资产净额 | 2,926,422.11 | 2,864,897.97 | 2,901,305.86 | 2,942,347.97 | |
| 固定资产清理 | 654.94 | 642.06 | 777.12 | 660.68 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 869,794.31 | 863,758.01 | 869,042.56 | 874,211.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 484.33 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,524.29 | 7,685.11 | 7,707.87 | 8,077.53 | |
| 其他非流动资产 | 146,396.77 | 169,349.06 | 169,349.06 | 143,032.06 | |
| 非流动资产合计 | 4,855,561.91 | 4,695,556.50 | 4,658,729.13 | 4,657,786.01 | |
| 资产总计 | 5,821,426.96 | 5,938,613.62 | 5,734,416.61 | 5,750,869.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 752,937.00 | 780,376.79 | 790,526.79 | 776,060.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 876,745.14 | 781,686.95 | 753,336.22 | 703,941.11 | |
| 应付票据 | 231,106.90 | 267,076.88 | 248,376.03 | 214,894.35 | |
| 应付账款 | 645,638.24 | 514,610.07 | 504,960.19 | 489,046.75 | |
| 预收款项 | 40,410.07 | 34,443.10 | 23,647.00 | 32,839.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49,089.35 | 46,180.93 | 35,415.10 | 72,946.39 | |
| 应交税费 | 17,939.94 | 11,369.44 | 18,533.36 | 27,120.22 | |
| 其他应付款(合计) | 310,002.35 | 450,323.75 | 414,449.09 | 438,793.31 | |
| 应付利息 | 6,559.08 | 8,032.61 | 9,581.63 | 11,191.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,401.00 | |
| 其他应付款 | 303,443.28 | 442,291.14 | 404,867.47 | 425,200.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 688,500.00 | 633,000.00 | 178,978.61 | 242,866.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,735,623.85 | 2,737,380.96 | 2,214,886.17 | 2,294,567.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 908,404.41 | 996,807.14 | 1,114,942.86 | 1,133,478.57 | |
| 应付债券 | 297,302.08 | 297,150.21 | 446,998.35 | 446,846.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 129,626.32 | 135,705.65 | 135,705.65 | 135,705.65 | |
| 长期应付款(合计) | 485,692.89 | 452,189.32 | 448,077.77 | 413,564.42 | |
| 长期应付款 | 485,692.89 | 452,066.12 | 447,977.77 | 413,564.42 | |
| 专项应付款 | -- | 123.20 | 100.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
| 长期递延收益 | 29,472.01 | 28,998.98 | 29,648.08 | 29,857.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,850,499.44 | 1,910,853.04 | 2,175,374.44 | 2,159,454.08 | |
| 负债合计 | 4,586,123.29 | 4,648,234.00 | 4,390,260.61 | 4,454,021.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 675,107.00 | 675,107.00 | 675,107.00 | 675,107.00 | |
| 资本公积 | 70,131.89 | 70,159.81 | 72,370.18 | 72,370.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 19,139.73 | 33,063.38 | 24,112.22 | 15,887.76 | |
| 盈余公积 | 66,852.07 | 66,812.01 | 66,812.01 | 66,812.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,244.62 | 100,010.16 | 155,890.28 | 208,561.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 990,175.30 | 1,044,852.36 | 1,093,991.69 | 1,038,738.88 | |
| 少数股东权益 | 245,128.37 | 245,527.26 | 250,164.30 | 258,108.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,235,303.67 | 1,290,379.62 | 1,344,155.99 | 1,296,847.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,821,426.96 | 5,938,613.62 | 5,734,416.61 | 5,750,869.02 | |
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