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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,095.71 | 277,099.34 | 53,170.67 | 167,633.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 629,330.82 | 624,959.33 | 31,793.45 | 573,103.60 | |
| 应收票据 | 520,300.22 | 505,700.81 | 7,341.00 | 491,479.08 | |
| 应收账款 | 109,030.59 | 119,258.52 | 24,452.45 | 81,624.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,493.09 | 49,079.87 | 4,180.80 | 57,008.60 | |
| 其他应收款(合计) | 38,381.24 | 56,543.78 | 10,404.00 | 35,834.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,739.85 | |
| 其他应收款 | 38,381.24 | 56,543.78 | 10,404.00 | 34,094.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,741.19 | 138,421.97 | 7,371.80 | 164,552.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,124.96 | 41,198.70 | 9,054.49 | 44,940.50 | |
| 流动资产合计 | 1,209,167.01 | 1,187,302.98 | 115,975.21 | 1,043,073.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,387.50 | 8,364.50 | 1,897.00 | 4,601.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 84,618.20 | 78,395.92 | 6,639.60 | 71,118.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 454,768.25 | 450,009.93 | 3,237.86 | 419,007.85 | |
| 在建工程 | 454,768.25 | 450,009.93 | 3,232.22 | 417,214.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | 5.64 | 1,793.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,015,944.63 | 3,021,243.13 | 43,823.07 | 3,056,793.44 | |
| 固定资产净额 | 3,015,763.80 | 3,021,243.13 | 43,823.07 | 3,056,794.48 | |
| 固定资产清理 | 180.83 | -- | -- | -1.04 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 926,588.10 | 928,074.84 | 54,880.82 | 894,365.18 | |
| 开发支出 | -- | 109.77 | -- | 109.77 | |
| 商誉 | 18,854.60 | 18,854.60 | 18,854.60 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,258.45 | 1,754.04 | 1,403.28 | 332.08 | |
| 递延所得税资产 | 23,137.63 | 44,538.89 | 1,531.43 | 34,625.13 | |
| 其他非流动资产 | 151,940.57 | 145,447.56 | 1,228.92 | 144,193.04 | |
| 非流动资产合计 | 4,686,497.92 | 4,696,793.17 | 133,496.58 | 4,625,146.32 | |
| 资产总计 | 5,895,664.93 | 5,884,096.15 | 249,471.79 | 5,668,219.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 587,550.00 | 741,428.90 | 10,000.00 | 764,845.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 753,872.84 | 674,631.80 | 16,365.83 | 690,191.85 | |
| 应付票据 | 95,374.23 | -- | 619.84 | 134,699.50 | |
| 应付账款 | 658,498.61 | -- | 15,745.99 | 555,492.35 | |
| 预收款项 | 69,847.42 | 53,214.27 | 3,255.77 | 75,172.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 116,042.27 | 118,336.79 | 2,307.63 | 119,845.74 | |
| 应交税费 | 107,773.86 | 71,806.29 | 2,011.40 | 91,808.65 | |
| 其他应付款(合计) | 297,284.64 | 390,374.13 | 20,152.54 | 308,917.80 | |
| 应付利息 | 20,944.78 | 13,028.67 | -- | 17,889.13 | |
| 应付股利 | 29.77 | 37.03 | 0.73 | -- | |
| 其他应付款 | 276,310.09 | -- | 20,151.81 | 291,028.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 796,822.19 | 565,992.05 | -- | 471,731.92 | |
| 其他流动负债 | 332,251.05 | 250,386.10 | 268.78 | 100,393.87 | |
| 流动负债合计 | 3,061,444.26 | 2,866,170.33 | 54,361.95 | 2,622,908.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 476,100.00 | 549,335.71 | -- | 499,013.49 | |
| 应付债券 | -- | 99,671.37 | -- | 298,690.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 241,145.99 | 206,634.05 | 851.05 | 205,783.00 | |
| 长期应付款(合计) | 48,554.55 | 169,952.01 | 1,186.56 | 364,525.58 | |
| 长期应付款 | 46,677.10 | 169,952.01 | 29.02 | 364,525.58 | |
| 专项应付款 | 1,877.45 | -- | 1,157.54 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,660.44 | 1,660.44 | -- | 3,646.34 | |
| 递延所得税负债 | 11,105.00 | 836.29 | 834.55 | 1.74 | |
| 长期递延收益 | 26,554.00 | 50,747.14 | 961.33 | 28,324.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 805,119.98 | 1,078,837.00 | 3,833.48 | 1,399,985.16 | |
| 负债合计 | 3,866,564.25 | 3,945,007.33 | 58,195.42 | 4,022,893.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 211,238.10 | 211,238.10 | 30,015.63 | 675,107.00 | |
| 资本公积 | 571,160.29 | 576,684.73 | 80,481.98 | 53,387.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -42,867.00 | -34,907.00 | -- | -41,132.00 | |
| 专项储备 | 67,311.17 | 73,606.36 | 5,936.82 | 48,503.33 | |
| 盈余公积 | 95,245.68 | 72,241.00 | 5,388.94 | 66,852.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 700,240.92 | 614,642.19 | 59,583.29 | 413,621.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,702,029.15 | 1,613,205.39 | 181,406.66 | 1,415,739.15 | |
| 少数股东权益 | 327,071.54 | 325,883.43 | 9,869.71 | 229,587.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,029,100.69 | 1,939,088.82 | 191,276.37 | 1,645,326.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,895,664.93 | 5,884,096.15 | 249,471.79 | 5,668,219.65 | |
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