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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 845,275.76 | 945,571.88 | 487,459.65 | 448,535.23 | |
| 交易性金融资产 | 239,051.41 | 121,042.81 | 119,997.75 | 110,437.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 256,601.70 | 296,716.20 | 322,373.45 | 304,200.65 | |
| 应收票据 | 99,745.58 | 109,750.65 | 111,871.55 | 88,953.25 | |
| 应收账款 | 156,856.12 | 186,965.55 | 210,501.90 | 215,247.39 | |
| 应收款项融资 | 262,663.08 | 362,041.96 | 381,633.56 | 403,784.74 | |
| 预付款项 | 62,790.61 | 132,271.94 | 142,522.02 | 158,420.06 | |
| 其他应收款(合计) | 28,736.40 | 34,626.99 | 42,123.52 | 29,116.46 | |
| 应收利息 | 520.05 | 823.16 | 298.07 | 272.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,216.35 | -- | 41,825.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 29,700.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 存货 | 277,452.48 | 246,832.72 | 252,001.81 | 261,720.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 13,950.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,309.42 | 16,493.24 | 11,204.65 | 13,033.21 | |
| 流动资产合计 | 2,104,092.67 | 2,250,541.61 | 1,783,394.99 | 1,772,630.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 155,395.15 | 156,686.31 | 141,144.85 | 123,125.84 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 31,131.16 | 30,736.93 | 30,271.39 | 24,885.25 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112,123.37 | 113,202.58 | 112,869.49 | 111,632.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 204,712.37 | 254,526.39 | 173,045.76 | 278,322.85 | |
| 在建工程 | 204,712.37 | -- | 173,045.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,959,766.07 | 3,634,929.58 | 3,693,305.67 | 3,639,767.40 | |
| 固定资产净额 | 3,959,696.17 | -- | 3,692,380.76 | -- | |
| 固定资产清理 | 69.90 | -- | 924.91 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 108,335.60 | 122,868.05 | 120,489.42 | 115,128.95 | |
| 无形资产 | 1,573,688.97 | 1,305,456.20 | 1,269,053.10 | 1,287,514.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,608.07 | 18,608.07 | 18,608.07 | 18,608.07 | |
| 长期待摊费用 | 1,476.90 | 1,427.34 | 1,421.28 | 1,480.28 | |
| 递延所得税资产 | 64,997.34 | 49,563.13 | 43,206.26 | 44,762.42 | |
| 其他非流动资产 | 38,309.37 | 16,255.12 | 16,316.43 | 26,452.35 | |
| 非流动资产合计 | 6,299,455.46 | 5,734,661.66 | 5,649,998.13 | 5,701,687.17 | |
| 资产总计 | 8,403,548.13 | 7,985,203.27 | 7,433,393.13 | 7,474,318.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196,047.46 | 341,760.29 | 382,887.81 | 489,188.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,234,218.11 | 1,309,097.70 | 1,191,610.26 | 1,106,405.67 | |
| 应付票据 | 171,514.36 | 197,529.64 | 202,518.79 | 162,214.56 | |
| 应付账款 | 1,062,703.75 | 1,111,568.06 | 989,091.47 | 944,191.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 207,777.15 | 215,546.82 | 193,364.05 | 164,861.30 | |
| 应交税费 | 74,692.33 | 83,645.49 | 91,471.32 | 177,786.81 | |
| 其他应付款(合计) | 306,708.76 | 297,447.47 | 284,900.09 | 271,817.67 | |
| 应付利息 | 981.42 | 3,817.69 | 2,783.05 | 4,204.86 | |
| 应付股利 | -- | 70.00 | 970.00 | 800.00 | |
| 其他应付款 | 305,727.34 | -- | 281,147.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 254,322.10 | 96,061.69 | 70,985.53 | 158,013.45 | |
| 其他流动负债 | 5,255.03 | 3,298.16 | 3,447.23 | 3,248.70 | |
| 流动负债合计 | 2,689,120.97 | 2,766,069.49 | 2,634,996.17 | 2,704,755.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 607,871.60 | 670,659.43 | 760,896.47 | 740,627.18 | |
| 应付债券 | 279,624.51 | 377,465.94 | 99,851.69 | 179,763.13 | |
| 租赁负债 | 74,608.58 | 96,201.87 | 87,779.46 | 78,530.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | 222,097.67 | 265,025.46 | 265,807.82 | 212,201.74 | |
| 长期应付款(合计) | 264,203.49 | 1,107.70 | 1,116.70 | 1,107.70 | |
| 长期应付款 | 264,170.79 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 32.70 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 373,202.01 | 68,862.46 | 70,823.22 | 71,466.83 | |
| 递延所得税负债 | 48,048.12 | 27,346.79 | 32,697.79 | 29,788.90 | |
| 长期递延收益 | 44,516.26 | 57,581.01 | 37,857.83 | 37,806.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,914,172.23 | 1,564,250.65 | 1,356,830.98 | 1,351,292.20 | |
| 负债合计 | 4,603,293.21 | 4,330,320.13 | 3,991,827.15 | 4,056,047.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 248,103.59 | 248,103.59 | 248,103.59 | 248,103.59 | |
| 资本公积 | 834,633.52 | 834,421.50 | 832,979.43 | 832,979.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -28,955.73 | -33,116.00 | -33,116.00 | -33,116.00 | |
| 专项储备 | 122,748.12 | 144,383.88 | 121,589.24 | 117,489.14 | |
| 盈余公积 | 168,060.59 | 148,128.18 | 148,128.18 | 148,128.18 | |
| 一般风险准备 | 12,188.08 | 7,968.27 | 7,968.27 | 7,968.27 | |
| 未分配利润 | 1,961,360.14 | 1,806,669.81 | 1,641,153.59 | 1,620,694.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,339,000.73 | 3,177,421.65 | 2,966,806.31 | 2,942,246.73 | |
| 少数股东权益 | 461,254.19 | 477,461.48 | 474,759.67 | 476,023.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,800,254.92 | 3,654,883.13 | 3,441,565.98 | 3,418,270.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,403,548.13 | 7,985,203.27 | 7,433,393.13 | 7,474,318.04 | |
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