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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,762.05 | 184,672.28 | 218,993.18 | 146,767.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 468,180.41 | 503,430.03 | 388,897.37 | 430,666.32 | |
| 应收票据 | 325,474.25 | 313,831.60 | 201,037.99 | 235,642.61 | |
| 应收账款 | 142,706.16 | 189,598.43 | 187,859.38 | 195,023.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,836.37 | 97,327.63 | 117,079.59 | 136,731.17 | |
| 其他应收款(合计) | 82,683.01 | 112,183.80 | 130,989.90 | 173,360.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,683.01 | 112,183.80 | 130,989.90 | 173,360.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,960.78 | 155,978.44 | 151,681.44 | 148,125.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,881.36 | 638.78 | 1,231.00 | 4,036.14 | |
| 流动资产合计 | 958,303.97 | 1,054,230.96 | 1,008,872.48 | 1,039,686.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,850.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 96,048.77 | 103,111.29 | 103,111.29 | 76,051.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 526,173.94 | 673,320.60 | 618,940.90 | 550,646.49 | |
| 在建工程 | 526,173.94 | 673,320.60 | 618,940.90 | 550,646.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,986,399.02 | 2,778,503.81 | 2,787,728.95 | 2,831,395.09 | |
| 固定资产净额 | 2,985,838.76 | 2,777,308.52 | 2,786,408.86 | 2,831,396.99 | |
| 固定资产清理 | 560.26 | 1,195.29 | 1,320.10 | -1.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 879,376.04 | 879,986.82 | 885,100.64 | 890,583.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,109.38 | 7,436.19 | 7,574.32 | 7,712.45 | |
| 其他非流动资产 | 169,349.06 | 137,541.49 | 137,541.49 | 137,541.49 | |
| 非流动资产合计 | 4,669,306.21 | 4,579,900.20 | 4,539,997.59 | 4,493,930.96 | |
| 资产总计 | 5,627,610.18 | 5,634,131.16 | 5,548,870.07 | 5,533,617.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 706,920.00 | 680,648.30 | 727,780.35 | 808,993.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 765,228.05 | 707,821.71 | 939,306.16 | 855,819.41 | |
| 应付票据 | 192,142.18 | 183,301.49 | 240,407.32 | 212,905.82 | |
| 应付账款 | 573,085.87 | 524,520.23 | 698,898.84 | 642,913.59 | |
| 预收款项 | 44,491.09 | 53,108.07 | 57,430.89 | 100,427.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 106,275.95 | 213,928.67 | 184,091.90 | 200,169.17 | |
| 应交税费 | 26,970.49 | 27,473.97 | 34,005.36 | 45,339.15 | |
| 其他应付款(合计) | 396,039.51 | 450,032.49 | 415,931.79 | 375,603.58 | |
| 应付利息 | 6,166.03 | -51.69 | 196.90 | 213.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 389,873.48 | 450,084.18 | 415,734.89 | 375,389.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 236,126.54 | 211,260.00 | 143,260.00 | 196,842.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,282,051.63 | 2,344,273.21 | 2,501,806.45 | 2,583,194.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,121,364.29 | 1,181,890.00 | 1,184,290.00 | 1,203,868.00 | |
| 应付债券 | 296,694.63 | 200,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 135,705.65 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 430,869.69 | 457,518.05 | 269,080.75 | 228,133.50 | |
| 长期应付款 | 430,869.69 | 457,455.56 | 269,018.25 | 228,133.50 | |
| 专项应付款 | -- | 62.50 | 62.50 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.74 | 1.51 | 1.59 | 1.66 | |
| 长期递延收益 | 30,547.94 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 33,063.17 | 27,659.44 | 34,122.18 | |
| 非流动负债合计 | 2,015,183.93 | 1,872,472.74 | 1,581,031.78 | 1,466,125.35 | |
| 负债合计 | 4,297,235.56 | 4,216,745.95 | 4,082,838.23 | 4,049,319.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 675,107.00 | 675,107.00 | 675,107.00 | 675,107.00 | |
| 资本公积 | 72,370.18 | 71,838.22 | 71,838.22 | 71,793.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,456.49 | 36,129.74 | 26,726.47 | 18,507.32 | |
| 盈余公积 | 66,812.01 | 66,812.01 | 66,812.01 | 66,812.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 250,481.30 | 297,157.95 | 343,988.40 | 361,976.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,067,226.98 | 1,147,044.92 | 1,184,472.09 | 1,194,196.04 | |
| 少数股东权益 | 263,147.65 | 270,340.29 | 281,559.75 | 290,101.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,330,374.63 | 1,417,385.21 | 1,466,031.84 | 1,484,297.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,627,610.18 | 5,634,131.16 | 5,548,870.07 | 5,533,617.31 | |
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