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淮北矿业(600985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 568,539.95 | 306,508.75 | 305,927.30 | 243,579.73 | |
交易性金融资产 | 55,812.68 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 239,810.35 | 471,923.34 | 536,725.35 | 494,153.55 | |
应收票据 | 98,057.34 | 327,274.16 | 376,168.34 | 374,455.70 | |
应收账款 | 141,753.02 | 144,649.18 | 160,557.01 | 119,697.85 | |
应收款项融资 | 223,312.73 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 28,901.43 | 69,558.52 | 49,088.53 | 52,711.75 | |
其他应收款(合计) | 34,710.89 | 41,661.66 | 43,175.93 | 38,184.09 | |
应收利息 | 93.89 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,985.43 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
其他应收款 | 32,631.58 | -- | 43,172.93 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 154,908.65 | 169,409.06 | 129,038.15 | 134,593.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,162.36 | 22,337.80 | 42,733.51 | 46,655.57 | |
流动资产合计 | 1,324,159.04 | 1,081,399.13 | 1,106,688.77 | 1,009,878.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 76,347.26 | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 30,418.71 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 84,799.67 | 88,340.64 | 86,052.81 | 83,616.97 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 528,153.72 | 575,579.50 | 517,230.92 | 476,742.36 | |
在建工程 | 528,153.72 | -- | 517,230.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,101,190.73 | 2,954,655.23 | 2,966,137.26 | 2,973,710.54 | |
固定资产净额 | 3,101,176.78 | -- | 2,964,562.39 | -- | |
固定资产清理 | 13.95 | -- | 1,574.87 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,019,642.43 | 1,015,984.49 | 1,024,651.24 | 1,029,250.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,854.60 | 18,854.60 | 18,854.60 | 18,854.60 | |
长期待摊费用 | 2,468.23 | 2,412.24 | 2,202.31 | 2,243.99 | |
递延所得税资产 | 13,885.71 | 16,265.99 | 16,274.40 | 16,058.91 | |
其他非流动资产 | 165,940.91 | 153,105.69 | 151,774.11 | 149,017.26 | |
非流动资产合计 | 5,071,019.67 | 4,854,504.69 | 4,792,652.99 | 4,758,621.90 | |
资产总计 | 6,395,178.71 | 5,935,903.82 | 5,899,341.77 | 5,768,500.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 629,309.91 | 764,300.00 | 807,144.90 | 641,896.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,006,512.77 | 758,562.33 | 794,738.09 | 801,619.74 | |
应付票据 | 276,441.50 | 152,874.60 | 142,154.21 | -- | |
应付账款 | 730,071.27 | 605,687.73 | 652,583.88 | -- | |
预收款项 | 54,534.70 | 77,623.64 | 62,523.82 | 63,720.86 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 110,496.19 | 118,248.82 | 116,925.34 | 111,345.39 | |
应交税费 | 85,428.70 | 55,491.10 | 49,402.60 | 82,278.22 | |
其他应付款(合计) | 268,173.80 | 362,348.21 | 289,853.91 | 348,717.19 | |
应付利息 | 9,288.99 | 14,744.13 | 16,584.96 | 23,429.08 | |
应付股利 | 0.50 | 40.50 | -- | 71.71 | |
其他应付款 | 258,884.30 | -- | 273,268.95 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 193,290.38 | 360,802.55 | 503,588.64 | 749,415.58 | |
其他流动负债 | 124,854.15 | 203,877.91 | 203,365.48 | 182,130.93 | |
流动负债合计 | 2,757,774.19 | 2,701,254.55 | 2,827,542.80 | 2,981,124.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 653,844.14 | 674,129.86 | 633,738.88 | 407,454.29 | |
应付债券 | 343,518.23 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 231,057.55 | 240,842.92 | 241,381.13 | 243,163.49 | |
长期应付款(合计) | 28,552.09 | 24,338.81 | 20,211.63 | 54,675.40 | |
长期应付款 | 27,473.96 | -- | 18,349.31 | -- | |
专项应付款 | 1,078.13 | -- | 1,862.31 | -- | |
预计非流动负债 | 279.00 | 1,660.44 | 1,660.44 | 1,660.44 | |
递延所得税负债 | 18,684.74 | 9,773.62 | 10,218.53 | 10,752.48 | |
长期递延收益 | 27,869.07 | 41,881.92 | 24,240.33 | 24,151.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,303,804.82 | 1,092,627.57 | 1,031,450.93 | 741,857.97 | |
负债合计 | 4,061,579.01 | 3,793,882.12 | 3,858,993.74 | 3,722,982.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 217,241.22 | 217,241.22 | 217,241.22 | 217,241.22 | |
资本公积 | 627,693.04 | 599,965.13 | 600,339.83 | 601,723.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -36,629.00 | -42,867.00 | -42,867.00 | -42,867.00 | |
专项储备 | 59,719.76 | 93,217.57 | 83,929.19 | 82,267.63 | |
盈余公积 | 115,917.07 | 95,701.31 | 95,701.31 | 95,245.68 | |
一般风险准备 | 4,138.75 | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 937,519.94 | 868,569.74 | 777,800.84 | 784,797.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,956,063.11 | 1,831,827.98 | 1,732,145.40 | 1,738,408.41 | |
少数股东权益 | 377,536.59 | 310,193.72 | 308,202.63 | 307,109.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,333,599.70 | 2,142,021.70 | 2,040,348.03 | 2,045,517.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,395,178.71 | 5,935,903.82 | 5,899,341.77 | 5,768,500.21 |
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