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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,926.01 | 207,385.55 | 342,010.46 | 197,080.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 480,372.40 | 732,881.56 | 683,037.24 | 378,450.24 | |
| 应收票据 | 392,323.93 | 646,880.46 | 595,710.63 | 248,714.89 | |
| 应收账款 | 88,048.47 | 86,001.09 | 87,326.61 | 129,735.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,605.06 | 245,414.53 | 210,567.52 | 377,709.76 | |
| 其他应收款(合计) | 39,310.75 | 20,936.25 | 25,789.70 | 26,898.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,739.85 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,570.90 | 20,936.25 | 25,789.70 | 26,898.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,781.28 | 164,683.41 | 180,937.40 | 180,446.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,014.07 | 35,139.88 | 50,844.97 | 33,364.23 | |
| 流动资产合计 | 1,016,009.56 | 1,406,441.19 | 1,493,187.29 | 1,193,949.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,601.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 74,152.22 | 79,921.70 | 79,027.29 | 73,799.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 407,743.19 | 468,040.92 | 666,357.87 | 654,886.89 | |
| 在建工程 | 407,743.19 | 467,799.33 | 666,116.28 | 654,578.82 | |
| 工程物资 | -- | 241.59 | 241.59 | 308.07 | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,101,220.28 | 3,127,804.25 | 2,958,645.41 | 3,022,024.26 | |
| 固定资产净额 | 3,101,220.28 | 3,125,774.22 | 2,957,334.74 | 3,021,554.07 | |
| 固定资产清理 | -- | 2,030.03 | 1,310.66 | 470.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 900,633.91 | 884,368.47 | 809,456.54 | 822,308.79 | |
| 开发支出 | -- | 27.33 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 431.54 | 1,955.71 | 1,644.47 | 620.45 | |
| 递延所得税资产 | 34,681.79 | 34,234.02 | 48,128.40 | 48,185.20 | |
| 其他非流动资产 | 144,193.04 | 153,160.44 | 155,914.90 | 153,739.41 | |
| 非流动资产合计 | 4,667,656.97 | 4,753,262.83 | 4,722,924.87 | 4,779,314.02 | |
| 资产总计 | 5,683,666.53 | 6,159,704.02 | 6,216,112.16 | 5,973,263.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 678,734.67 | 791,414.67 | 1,024,898.00 | 936,598.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 696,654.25 | 818,742.56 | 887,714.77 | 959,602.68 | |
| 应付票据 | 75,680.45 | 287,682.59 | 315,252.02 | 345,043.75 | |
| 应付账款 | 620,973.81 | 531,059.97 | 572,462.75 | 614,558.93 | |
| 预收款项 | 81,806.62 | 101,687.45 | 71,275.24 | 78,633.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 125,208.74 | 152,905.08 | 140,356.35 | 119,832.74 | |
| 应交税费 | 117,047.89 | 34,695.61 | 50,220.49 | 85,500.58 | |
| 其他应付款(合计) | 377,359.51 | 357,968.57 | 406,345.88 | 400,975.79 | |
| 应付利息 | 10,984.97 | 32,565.33 | 33,183.33 | 25,766.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 366,374.54 | 325,403.25 | 373,162.55 | 375,209.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 483,005.92 | 202,682.98 | 226,497.63 | 328,732.98 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,065.29 | -- | |
| 流动负债合计 | 2,659,817.61 | 2,660,096.92 | 2,907,373.65 | 2,909,876.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 540,142.86 | 698,471.43 | 693,357.14 | 745,842.86 | |
| 应付债券 | 298,538.65 | 298,386.78 | 298,234.92 | 298,083.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 205,783.00 | 140,207.30 | 140,207.30 | 140,207.30 | |
| 长期应付款(合计) | 414,587.94 | 423,451.24 | 444,005.85 | 389,951.54 | |
| 长期应付款 | 414,587.94 | 423,451.24 | 444,005.85 | 389,951.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,123.44 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | |
| 递延所得税负债 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
| 长期递延收益 | 26,627.42 | 31,049.32 | 31,325.98 | 33,132.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,488,805.03 | 1,592,346.81 | 1,607,911.93 | 1,607,997.90 | |
| 负债合计 | 4,148,622.64 | 4,252,443.73 | 4,515,285.59 | 4,517,874.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 675,107.00 | 675,107.00 | 675,107.00 | 675,107.00 | |
| 资本公积 | 53,364.03 | 69,286.95 | 66,880.56 | 70,172.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -41,132.00 | -45,754.00 | -58,791.00 | -58,791.00 | |
| 专项储备 | 33,739.69 | 43,592.78 | 32,618.96 | 22,778.68 | |
| 盈余公积 | 66,852.07 | 66,852.07 | 66,852.07 | 66,852.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 333,471.05 | 354,213.75 | 253,848.01 | 201,308.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,320,801.84 | 1,362,698.54 | 1,235,915.59 | 1,176,827.77 | |
| 少数股东权益 | 214,242.05 | 544,561.75 | 464,910.99 | 278,561.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,535,043.89 | 1,907,260.29 | 1,700,826.58 | 1,455,389.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,683,666.53 | 6,159,704.02 | 6,216,112.16 | 5,973,263.71 | |
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