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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 313,564.02 | 356,236.46 | 402,158.45 | 711,257.80 | |
| 交易性金融资产 | 111,087.31 | 111,131.60 | 4,573.00 | 4,473.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 307,225.41 | 398,212.95 | 384,716.36 | 180,478.97 | |
| 应收票据 | 151,526.47 | 246,557.67 | 217,836.29 | 18,434.11 | |
| 应收账款 | 155,698.94 | 151,655.28 | 166,880.07 | 162,044.85 | |
| 应收款项融资 | 340,889.73 | 423,782.73 | 395,883.50 | 316,535.10 | |
| 预付款项 | 40,675.46 | 93,815.52 | 70,781.71 | 83,216.37 | |
| 其他应收款(合计) | 23,685.50 | 30,957.69 | 31,373.02 | 33,541.41 | |
| 应收利息 | 144.56 | 670.58 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 其他应收款 | 23,540.94 | -- | 31,373.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 1,080.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 存货 | 151,255.63 | 181,468.51 | 177,427.16 | 178,671.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,289.22 | 15,782.26 | 13,935.52 | 22,369.55 | |
| 流动资产合计 | 1,349,307.77 | 1,625,521.87 | 1,493,117.19 | 1,540,233.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 67,716.67 | 56,924.63 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 30,085.63 | 33,702.05 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 93,955.05 | 89,042.20 | 88,873.94 | 85,800.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 760,455.14 | 732,512.33 | 616,462.14 | 542,270.68 | |
| 在建工程 | 758,020.54 | -- | 616,462.14 | -- | |
| 工程物资 | 2,434.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,189,172.11 | 3,037,141.73 | 3,058,773.87 | 3,095,298.74 | |
| 固定资产净额 | 3,188,828.37 | -- | 3,058,131.04 | -- | |
| 固定资产清理 | 343.74 | -- | 642.83 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 991,456.05 | 1,006,180.28 | 1,010,912.93 | 1,015,436.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,854.60 | 18,854.60 | 18,854.60 | 18,854.60 | |
| 长期待摊费用 | 3,044.98 | 2,774.56 | 2,474.85 | 2,419.71 | |
| 递延所得税资产 | 16,949.31 | 14,756.28 | 13,573.41 | 13,596.68 | |
| 其他非流动资产 | 150,446.79 | 171,219.09 | 184,937.98 | 169,039.59 | |
| 非流动资产合计 | 5,351,748.68 | 5,192,546.12 | 5,024,348.38 | 4,972,116.19 | |
| 资产总计 | 6,701,056.46 | 6,818,067.99 | 6,517,465.56 | 6,512,349.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 586,122.13 | 765,558.26 | 1,059,010.47 | 1,065,424.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,099,087.11 | 1,205,153.58 | 1,198,196.20 | 945,014.33 | |
| 应付票据 | 198,156.22 | 327,799.67 | 342,839.90 | 311,098.77 | |
| 应付账款 | 900,930.89 | 877,353.91 | 855,356.31 | 633,915.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 111,159.44 | 117,215.15 | 116,291.56 | 113,308.82 | |
| 应交税费 | 82,464.57 | 65,785.63 | 55,260.24 | 76,538.75 | |
| 其他应付款(合计) | 247,587.23 | 226,331.85 | 215,043.58 | 250,941.89 | |
| 应付利息 | 7,568.39 | 6,479.42 | 5,481.48 | 12,854.44 | |
| 应付股利 | -- | 826.70 | 826.70 | 800.50 | |
| 其他应付款 | 240,018.83 | -- | 208,735.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 368,939.34 | 330,432.08 | 226,526.19 | 259,867.04 | |
| 其他流动负债 | 5,208.99 | 5,278.14 | 5,286.92 | 125,096.97 | |
| 流动负债合计 | 2,881,042.37 | 3,151,261.92 | 2,927,441.90 | 2,892,549.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 529,030.00 | 533,269.00 | 677,103.71 | 669,674.14 | |
| 应付债券 | 452,117.70 | 350,313.88 | 348,076.80 | 345,801.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 219,107.15 | 228,534.24 | 231,127.76 | 230,473.93 | |
| 长期应付款(合计) | 24,128.16 | 10,423.76 | 9,447.91 | 8,740.03 | |
| 长期应付款 | 23,046.16 | -- | 8,403.89 | -- | |
| 专项应付款 | 1,082.00 | -- | 1,044.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | |
| 递延所得税负债 | 25,244.98 | 16,048.78 | 16,937.18 | 17,783.23 | |
| 长期递延收益 | 24,040.96 | 23,801.73 | 24,553.19 | 26,456.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,273,947.95 | 1,162,670.39 | 1,307,525.54 | 1,299,209.00 | |
| 负债合计 | 4,154,990.32 | 4,313,932.32 | 4,234,967.44 | 4,191,758.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 217,262.47 | 217,245.75 | 217,241.24 | 217,241.22 | |
| 资本公积 | 577,245.38 | 576,747.31 | 586,885.22 | 586,885.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32,398.00 | -36,629.00 | -36,629.00 | -36,629.00 | |
| 专项储备 | 60,877.62 | 104,304.84 | 94,994.46 | 82,881.52 | |
| 盈余公积 | 132,047.26 | 115,917.07 | 113,618.05 | 113,618.05 | |
| 一般风险准备 | 6,014.15 | 4,138.75 | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,136,770.38 | 1,084,265.57 | 968,026.73 | 1,015,196.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,128,259.69 | 2,096,447.96 | 1,974,599.01 | 2,009,655.51 | |
| 少数股东权益 | 417,806.45 | 407,687.71 | 307,899.11 | 310,936.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,546,066.14 | 2,504,135.67 | 2,282,498.12 | 2,320,591.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,701,056.46 | 6,818,067.99 | 6,517,465.56 | 6,512,349.78 | |
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