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淮北矿业(600985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 203,249.42 | 211,309.86 | 180,800.33 | 238,823.20 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 309,888.34 | 250,857.01 | 261,102.17 | 355,431.20 | |
应收票据 | 205,626.23 | 125,721.67 | 99,005.33 | 141,726.58 | |
应收账款 | 104,262.11 | 125,135.34 | 162,096.84 | 213,704.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 61,741.85 | 287,697.73 | 273,016.74 | 52,970.30 | |
其他应收款(合计) | 103,770.16 | 32,903.13 | 22,336.64 | 45,551.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 103,770.16 | 32,903.13 | 22,336.64 | 45,551.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 164,168.08 | 140,306.37 | 137,046.82 | 142,417.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 36,596.59 | 16,785.47 | 33,676.45 | 42,046.05 | |
流动资产合计 | 879,414.45 | 939,859.58 | 907,979.16 | 877,240.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 980.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
长期股权投资 | 73,682.06 | 71,719.03 | 75,043.80 | 75,043.80 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 637,321.37 | 891,447.80 | 848,255.27 | 826,593.94 | |
在建工程 | 637,321.37 | 891,139.73 | 847,938.66 | 826,277.33 | |
工程物资 | -- | 308.07 | 316.61 | 316.61 | |
固定资产及清理(合计) | 3,063,384.55 | 2,980,697.64 | 3,024,558.09 | 3,061,603.61 | |
固定资产净额 | 3,063,106.18 | 2,980,165.66 | 3,023,287.91 | 3,060,946.65 | |
固定资产清理 | 278.37 | 531.98 | 1,270.18 | 656.96 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 901,916.60 | 857,226.07 | 861,514.22 | 865,703.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 845.37 | 81.40 | 93.87 | 73.13 | |
递延所得税资产 | 59,211.77 | 7,428.74 | 7,460.59 | 7,492.44 | |
其他非流动资产 | 153,464.76 | 147,043.07 | 146,657.32 | 146,532.63 | |
非流动资产合计 | 4,893,576.48 | 4,960,373.74 | 4,969,333.16 | 4,988,793.19 | |
资产总计 | 5,772,990.93 | 5,900,233.32 | 5,877,312.31 | 5,866,033.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 901,798.00 | 825,537.00 | 706,137.00 | 699,626.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 989,048.83 | 874,125.57 | 843,870.52 | 885,662.61 | |
应付票据 | 344,039.64 | 299,569.39 | 250,582.21 | 202,881.84 | |
应付账款 | 645,009.19 | 574,556.18 | 593,288.31 | 682,780.78 | |
预收款项 | 71,426.49 | 96,528.90 | 82,511.36 | 62,899.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 125,076.80 | 95,893.13 | 84,176.56 | 61,698.64 | |
应交税费 | 92,184.50 | 39,025.70 | 36,030.09 | 21,598.34 | |
其他应付款(合计) | 240,465.78 | 412,474.03 | 384,297.29 | 374,768.42 | |
应付利息 | 7,456.14 | 8,862.98 | 10,064.73 | 12,062.29 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 233,009.65 | 403,611.06 | 374,232.56 | 362,706.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 401,582.98 | 213,337.63 | 528,162.63 | 576,786.47 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,821,583.38 | 2,556,921.95 | 2,665,185.45 | 2,683,040.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 746,728.57 | 1,053,447.26 | 1,042,062.98 | 902,568.69 | |
应付债券 | 297,931.20 | 297,757.66 | 297,605.80 | 297,453.94 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 197,549.00 | 129,626.32 | 129,626.32 | 129,626.32 | |
长期应付款(合计) | 383,894.78 | 483,333.46 | 404,823.69 | 509,048.24 | |
长期应付款 | 383,894.78 | 483,333.46 | 403,969.69 | 509,048.24 | |
专项应付款 | -- | -- | 854.00 | -- | |
预计非流动负债 | 779.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
长期递延收益 | 34,277.85 | 27,444.08 | 28,138.62 | 28,834.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,661,162.14 | 1,991,610.52 | 1,902,259.14 | 1,867,533.87 | |
负债合计 | 4,482,745.53 | 4,548,532.47 | 4,567,444.60 | 4,550,574.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 675,107.00 | 675,107.00 | 675,107.00 | 675,107.00 | |
资本公积 | 70,155.50 | 70,137.43 | 70,137.43 | 70,135.17 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -58,791.00 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 10,828.04 | 28,828.92 | 16,819.73 | 5,358.86 | |
盈余公积 | 66,852.07 | 66,852.07 | 66,852.07 | 66,852.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,873.26 | 48,615.41 | 22,442.81 | 32,367.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,034,424.87 | 1,088,940.83 | 1,050,759.03 | 1,049,220.49 | |
少数股东权益 | 255,820.54 | 262,760.01 | 259,108.68 | 266,238.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,290,245.41 | 1,351,700.85 | 1,309,867.72 | 1,315,459.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,772,990.93 | 5,900,233.32 | 5,877,312.31 | 5,866,033.30 |
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