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淮北矿业(600985) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 544,457.45 | 639,923.83 | 771,711.84 | 793,676.21 | |
交易性金融资产 | 320,716.85 | 370,217.92 | 296,035.05 | 265,134.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 264,697.36 | 288,978.43 | 270,265.43 | 326,149.16 | |
应收票据 | 51,835.51 | 56,539.66 | 71,828.46 | 137,597.71 | |
应收账款 | 212,861.85 | 232,438.77 | 198,436.97 | 188,551.45 | |
应收款项融资 | 188,047.28 | 231,361.67 | 248,104.81 | 275,855.63 | |
预付款项 | 63,839.40 | 131,546.81 | 121,289.40 | 177,559.64 | |
其他应收款(合计) | 27,667.46 | 29,074.47 | 29,691.14 | 31,978.16 | |
应收利息 | 844.96 | 370.07 | 402.01 | 540.30 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,822.49 | -- | 29,289.13 | -- | |
买入返售金融资产 | 59,956.94 | 139,500.00 | 49,500.00 | 29,700.00 | |
存货 | 289,960.99 | 230,797.22 | 264,991.23 | 269,742.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 65,163.11 | 47,830.52 | 45,150.64 | 36,998.19 | |
流动资产合计 | 1,896,527.51 | 2,200,962.79 | 2,178,314.67 | 2,271,842.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 175,862.72 | 170,464.52 | 137,865.00 | 169,750.37 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 26,078.65 | 13,175.81 | 14,048.16 | 11,266.21 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 112,537.55 | 113,497.00 | 114,213.56 | 112,274.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 436,372.63 | 428,170.47 | 354,987.39 | 247,134.58 | |
在建工程 | 436,372.63 | -- | 354,987.39 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,808,624.51 | 3,718,720.48 | 3,781,794.68 | 3,876,519.85 | |
固定资产净额 | 3,808,078.82 | -- | 3,781,477.84 | -- | |
固定资产清理 | 545.69 | -- | 316.84 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 122,593.38 | 117,633.72 | 118,086.84 | 105,775.53 | |
无形资产 | 1,816,353.57 | 1,652,343.57 | 1,630,821.69 | 1,615,119.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,590.06 | 18,608.07 | 18,608.07 | 18,608.07 | |
长期待摊费用 | 6,143.07 | 5,110.13 | 1,798.10 | 1,285.21 | |
递延所得税资产 | 125,477.06 | 112,467.41 | 112,056.48 | 110,602.13 | |
其他非流动资产 | 122,231.53 | 108,967.42 | 141,193.56 | 131,393.36 | |
非流动资产合计 | 6,802,567.43 | 6,490,297.82 | 6,456,525.21 | 6,430,640.71 | |
资产总计 | 8,699,094.94 | 8,691,260.61 | 8,634,839.87 | 8,702,482.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,006.32 | 73,316.40 | 76,321.70 | 149,340.27 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,392,581.49 | 1,310,748.10 | 1,354,937.95 | 1,321,561.78 | |
应付票据 | 223,608.93 | 184,313.32 | 174,028.09 | 184,598.11 | |
应付账款 | 1,168,972.55 | 1,126,434.77 | 1,180,909.86 | 1,136,963.67 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 248,868.41 | 256,605.89 | 254,246.12 | 239,617.62 | |
应交税费 | 99,215.64 | 87,319.50 | 81,770.09 | 117,007.32 | |
其他应付款(合计) | 353,223.73 | 299,342.17 | 274,448.09 | 291,231.91 | |
应付利息 | 455.34 | 3,860.88 | 3,240.14 | 2,153.21 | |
应付股利 | -- | 306.93 | -- | -- | |
其他应付款 | 352,768.39 | -- | 271,207.96 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 300,193.72 | 220,027.18 | 246,746.47 | 308,895.12 | |
其他流动负债 | 36,497.94 | 9,117.33 | 7,821.05 | 6,289.88 | |
流动负债合计 | 2,732,878.97 | 2,625,014.95 | 2,686,608.55 | 2,715,469.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 371,980.36 | 567,207.61 | 610,637.61 | 583,276.94 | |
应付债券 | 287,643.58 | 285,753.27 | 283,698.14 | 281,698.92 | |
租赁负债 | 75,423.52 | 93,337.09 | 90,847.47 | 74,811.84 | |
长期应付职工薪酬 | 214,664.75 | 220,937.52 | 221,591.81 | 219,907.72 | |
长期应付款(合计) | 367,721.91 | 270,032.43 | 267,591.13 | 264,203.33 | |
长期应付款 | 367,689.21 | -- | 267,558.43 | -- | |
专项应付款 | 32.70 | -- | 32.70 | -- | |
预计非流动负债 | 355,918.15 | 367,846.73 | 379,606.76 | 375,813.11 | |
递延所得税负债 | 90,169.81 | 86,735.62 | 90,125.87 | 91,790.71 | |
长期递延收益 | 48,316.10 | 57,915.87 | 41,561.42 | 42,869.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,811,838.15 | 1,949,766.13 | 1,985,660.19 | 1,934,371.98 | |
负债合计 | 4,544,717.12 | 4,574,781.08 | 4,672,268.74 | 4,649,841.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 248,103.90 | 248,103.85 | 248,103.84 | 248,103.72 | |
资本公积 | 820,871.16 | 837,653.69 | 837,653.59 | 837,651.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -26,722.42 | -28,955.73 | -28,955.73 | -28,955.73 | |
专项储备 | 165,316.94 | 201,298.84 | 183,255.93 | 164,144.43 | |
盈余公积 | 196,797.90 | 168,060.59 | 168,060.59 | 168,060.59 | |
一般风险准备 | 11,425.23 | 12,188.08 | 12,188.08 | 12,188.08 | |
未分配利润 | 2,293,335.14 | 2,204,861.72 | 2,057,821.52 | 2,170,659.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,729,989.95 | 3,664,073.18 | 3,498,989.98 | 3,592,714.65 | |
少数股东权益 | 424,387.86 | 452,406.34 | 463,581.15 | 459,926.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,154,377.82 | 4,116,479.52 | 3,962,571.13 | 4,052,641.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,699,094.94 | 8,691,260.61 | 8,634,839.87 | 8,702,482.95 |
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