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| 淮北矿业(600985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,287.01 | 21,384.93 | 21,051.56 | 19,637.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 322,487.82 | 12,445.68 | 11,020.83 | 11,406.02 | |
| 应收票据 | 271,079.70 | 3,469.93 | 4,332.28 | 4,630.14 | |
| 应收账款 | 51,408.12 | 8,975.75 | 6,688.56 | 6,775.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64,837.31 | 2,640.78 | 1,574.72 | 1,463.97 | |
| 其他应收款(合计) | 19,403.18 | 2,480.33 | 3,048.61 | 2,164.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,403.18 | 2,480.33 | 3,048.61 | 2,164.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,689.37 | 3,444.05 | 4,022.92 | 3,540.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,148.09 | 90.61 | -- | 12.47 | |
| 流动资产合计 | 757,852.78 | 42,486.39 | 40,718.64 | 38,225.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,202.67 | 535.63 | 536.93 | 446.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 675,921.53 | 961.42 | 913.49 | 678.55 | |
| 在建工程 | 671,295.89 | 961.42 | 913.49 | 678.55 | |
| 工程物资 | 4,625.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,659,561.72 | 10,689.89 | 10,813.00 | 11,099.16 | |
| 固定资产净额 | 1,659,561.72 | 10,689.89 | 10,813.00 | 11,099.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 679,166.68 | 2,106.10 | 2,120.31 | 2,103.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 994.60 | 994.60 | 994.60 | |
| 长期待摊费用 | -- | 33.80 | 34.89 | 35.98 | |
| 递延所得税资产 | 9,011.69 | 260.65 | 261.74 | 246.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,047,864.28 | 15,582.08 | 15,674.97 | 15,604.62 | |
| 资产总计 | 3,805,717.06 | 58,068.46 | 56,393.62 | 53,829.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 427,916.24 | 3,849.68 | 4,112.51 | 3,363.81 | |
| 应付票据 | 63,013.68 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 364,902.56 | 3,849.68 | 4,112.51 | 3,363.81 | |
| 预收款项 | 99,352.92 | 850.64 | 768.66 | 567.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 221,708.01 | 477.48 | 476.09 | 397.60 | |
| 应交税费 | 155,735.26 | 871.61 | 1,063.37 | 1,345.01 | |
| 其他应付款(合计) | 529,769.61 | 4,051.30 | 3,646.58 | 3,253.52 | |
| 应付利息 | 1,833.38 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 418.34 | 418.34 | -- | |
| 其他应付款 | 527,936.23 | 3,632.97 | 3,228.24 | 3,253.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,320.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,756,802.04 | 10,100.71 | 10,067.21 | 8,926.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 732,910.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.65 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,806.50 | 195.20 | 81.27 | 82.27 | |
| 非流动负债合计 | 743,719.15 | 196.57 | 82.64 | 83.64 | |
| 负债合计 | 2,500,521.19 | 10,297.28 | 10,149.86 | 9,010.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 675,107.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 392,238.98 | 14,087.46 | 14,087.46 | 15,887.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 128,221.53 | 1,276.44 | 1,212.36 | 1,047.51 | |
| 盈余公积 | 685.75 | 2,514.95 | 2,514.95 | 2,514.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,177.32 | 11,064.10 | 9,663.91 | 8,767.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,236,430.58 | 39,742.95 | 38,278.68 | 37,217.64 | |
| 少数股东权益 | 68,765.30 | 8,028.23 | 7,965.08 | 7,601.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,305,195.88 | 47,771.18 | 46,243.76 | 44,819.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,805,717.06 | 58,068.46 | 56,393.62 | 53,829.73 | |
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