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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,981.61 | 23,077.48 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 4,606.05 | 7,539.72 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 708.03 | 617.89 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | 10.51 | -- | |||
| 应收股利 | -- | 786.35 | |||
| 其他应收款 | 2,817.82 | 2,441.02 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,721.95 | 2,360.65 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,373.97 | 1,358.99 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | -- | |||
| 流动资产合计 | 33,219.96 | 38,182.09 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 67,708.54 | 60,216.73 | |||
| 长期股权投资 | 17,020.31 | 16,557.78 | |||
| 投资性房地产 | 912.22 | 906.64 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 5,100.66 | 4,470.00 | |||
| 工程物资 | -- | 17.66 | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 19,656.54 | 19,722.81 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 179,766.25 | 173,652.36 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 150.73 | 64.93 | |||
| 递延所得税资产 | 889.23 | 861.68 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 291,204.48 | 276,470.60 | |||
| 资产总计 | 324,424.44 | 314,652.69 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | 885.58 | |||
| 应付账款 | 15,994.34 | 13,570.32 | |||
| 预收款项 | 1,071.52 | 637.13 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,349.25 | 908.86 | |||
| 应交税费 | 3,332.55 | 1,467.26 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 231.59 | 237.34 | |||
| 应付股利 | 531.82 | 2,360.00 | |||
| 其他应付款 | 2,984.59 | 2,934.94 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,461.44 | 6,380.38 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 37,957.10 | 35,381.79 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,246.06 | 61,472.62 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 9,073.00 | 9,073.00 | |||
| 专项应付款 | 2,873.71 | 2,589.56 | |||
| 预计非流动负债 | 12,818.77 | 12,394.10 | |||
| 递延所得税负债 | 1,350.09 | 1,205.09 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | 250.00 | 250.00 | |||
| 非流动负债合计 | 93,611.62 | 86,984.37 | |||
| 负债合计 | 131,568.73 | 122,366.17 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,000.00 | 128,000.00 | |||
| 资本公积 | 1,627.19 | 861.19 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,434.86 | 3,434.86 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 37,169.17 | 37,661.34 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,231.23 | 169,957.40 | |||
| 少数股东权益 | 22,624.49 | 22,329.12 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,855.72 | 192,286.52 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,424.44 | 314,652.69 | |||
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