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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,308.77 | 97,787.61 | 105,239.69 | 98,514.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 244,485.57 | 296,377.34 | 275,161.30 | 235,813.66 | |
| 应收票据 | 753.81 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 243,731.76 | 296,377.34 | 275,161.30 | 235,813.66 | |
| 应收款项融资 | 1,027.08 | 2,000.23 | 2,072.22 | 1,014.29 | |
| 预付款项 | 6,322.84 | 13,882.12 | 15,778.19 | 17,009.37 | |
| 其他应收款(合计) | 26,444.23 | 9,238.33 | 9,606.68 | 10,196.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 57.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,444.23 | -- | 9,606.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,565.49 | 25,465.20 | 21,616.83 | 20,383.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,566.10 | 20,901.43 | 20,299.62 | 20,738.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,867.87 | 81,820.95 | 84,530.33 | 94,325.50 | |
| 流动资产合计 | 591,845.18 | 597,504.15 | 589,048.11 | 555,204.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,176,107.56 | 1,190,834.89 | 1,152,546.13 | 1,148,846.25 | |
| 长期股权投资 | 8,115.71 | 8,128.03 | 15,464.99 | 15,400.46 | |
| 投资性房地产 | 9,446.68 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,223.99 | 9,443.01 | 8,864.24 | 9,618.40 | |
| 在建工程 | 10,223.99 | -- | 8,864.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,994.33 | 61,141.86 | 62,063.25 | 62,645.99 | |
| 固定资产净额 | 52,928.44 | -- | 62,063.25 | -- | |
| 固定资产清理 | 65.89 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,443.48 | 2,686.64 | 3,031.42 | 3,367.25 | |
| 无形资产 | 1,025,178.33 | 1,055,511.43 | 1,107,093.97 | 1,110,177.78 | |
| 开发支出 | 199.32 | 140.08 | 140.08 | 140.08 | |
| 商誉 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 | |
| 长期待摊费用 | 10,975.37 | 9,143.16 | 8,055.45 | 8,777.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,930.94 | 3,333.17 | 3,337.03 | 2,763.23 | |
| 其他非流动资产 | 3,659.18 | 24.66 | 77.97 | 11,214.16 | |
| 非流动资产合计 | 2,308,227.49 | 2,344,339.53 | 2,364,627.12 | 2,376,903.73 | |
| 资产总计 | 2,900,072.66 | 2,941,843.67 | 2,953,675.22 | 2,932,107.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,448.13 | 107,400.00 | 88,400.00 | 128,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 371,785.63 | 406,653.75 | 411,106.09 | 405,629.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 371,785.63 | 406,653.75 | 411,106.09 | 405,629.88 | |
| 预收款项 | 40.00 | 41.05 | 41.00 | 41.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,525.20 | 14,614.05 | 8,388.29 | 4,689.56 | |
| 应交税费 | 5,837.14 | 9,064.48 | 8,054.00 | 12,408.20 | |
| 其他应付款(合计) | 23,107.56 | 22,897.19 | 16,990.94 | 5,859.73 | |
| 应付利息 | -- | 363.76 | 181.88 | 1,044.87 | |
| 应付股利 | 18,212.40 | 18,512.40 | 11,719.68 | 501.10 | |
| 其他应付款 | 4,895.17 | -- | 5,089.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,482.00 | 30,933.85 | 39,587.37 | 46,417.42 | |
| 其他流动负债 | 65,852.40 | 71,775.94 | 177,323.08 | 136,429.32 | |
| 流动负债合计 | 679,284.13 | 716,014.64 | 807,269.44 | 793,169.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 788,178.95 | 805,577.82 | 736,695.39 | 720,281.28 | |
| 应付债券 | 29,962.54 | 29,957.28 | 29,952.05 | 30,420.85 | |
| 租赁负债 | 1,177.73 | 1,390.51 | 1,799.33 | 2,131.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,250.00 | 7,250.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 6,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | 7,250.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 63,513.22 | 60,203.77 | 55,175.40 | 50,266.90 | |
| 递延所得税负债 | 29,373.43 | 28,467.36 | 26,810.95 | 25,142.96 | |
| 长期递延收益 | 97,940.53 | 97,112.76 | 98,257.96 | 99,504.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,017,396.40 | 1,029,959.50 | 955,191.09 | 934,247.24 | |
| 负债合计 | 1,696,680.53 | 1,745,974.14 | 1,762,460.52 | 1,727,416.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 | |
| 资本公积 | 409,906.49 | 409,910.97 | 409,910.97 | 410,476.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,970.56 | 31,298.94 | 31,298.94 | 31,298.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 472,005.51 | 466,996.93 | 449,352.45 | 445,288.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,027,068.43 | 1,020,392.69 | 1,002,748.22 | 999,249.39 | |
| 少数股东权益 | 176,323.71 | 175,476.84 | 188,466.48 | 205,441.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,203,392.13 | 1,195,869.53 | 1,191,214.70 | 1,204,691.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,900,072.66 | 2,941,843.67 | 2,953,675.22 | 2,932,107.92 | |
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