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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,369.34 | 97,024.93 | 83,106.14 | 61,017.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 241,109.79 | 246,607.83 | 222,617.74 | 184,182.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 241,109.79 | 246,607.83 | 222,617.74 | 184,182.08 | |
| 应收款项融资 | 199.52 | 1,018.61 | 876.62 | 541.35 | |
| 预付款项 | 9,725.53 | 20,845.53 | 16,225.24 | 39,406.96 | |
| 其他应收款(合计) | 10,373.38 | 13,675.21 | 10,045.23 | 11,599.73 | |
| 应收利息 | 6.23 | 4.53 | 4.53 | 5.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,367.15 | -- | 10,040.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,308.84 | 70,368.42 | 76,988.08 | 70,599.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,668.68 | 16,789.31 | 15,156.22 | 16,122.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,124.07 | 90,013.69 | 84,443.06 | 82,898.56 | |
| 流动资产合计 | 572,024.12 | 589,681.39 | 549,871.91 | 504,658.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,091,497.57 | 1,104,136.28 | 1,026,716.71 | 1,034,401.88 | |
| 长期股权投资 | 15,440.38 | 10,866.21 | 10,777.25 | 10,656.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,956.70 | 2,934.79 | 2,560.73 | 2,678.80 | |
| 在建工程 | 8,956.70 | -- | 2,560.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,945.16 | 63,177.96 | 64,360.60 | 65,893.67 | |
| 固定资产净额 | 63,945.16 | -- | 64,360.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,703.08 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,090,039.02 | 1,093,243.89 | 1,071,037.73 | 927,694.26 | |
| 开发支出 | 140.08 | 140.08 | 140.08 | 140.08 | |
| 商誉 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 | |
| 长期待摊费用 | 6,800.87 | 6,775.50 | 6,643.54 | 6,748.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,279.22 | 3,216.13 | 3,148.23 | 3,379.83 | |
| 其他非流动资产 | 68,930.75 | 96,019.60 | 155,802.03 | 244,751.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,355,685.44 | 2,384,463.04 | 2,345,139.51 | 2,300,296.66 | |
| 资产总计 | 2,927,709.57 | 2,974,144.42 | 2,895,011.42 | 2,804,955.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,400.00 | 118,400.00 | 121,825.00 | 116,645.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 447,465.92 | 471,046.12 | 455,928.06 | 440,669.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 447,465.92 | 471,046.12 | 455,928.06 | 440,669.15 | |
| 预收款项 | 41.00 | 190.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,797.36 | 10,496.96 | 8,607.84 | 3,701.86 | |
| 应交税费 | 9,904.85 | 9,668.57 | 7,684.08 | 10,261.18 | |
| 其他应付款(合计) | 4,790.24 | 15,667.61 | 21,800.91 | 12,862.67 | |
| 应付利息 | 1,062.09 | 923.22 | 847.95 | 869.24 | |
| 应付股利 | -- | 5,494.36 | 15,030.15 | 5,494.36 | |
| 其他应付款 | 3,728.15 | -- | 5,922.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,969.36 | 32,877.82 | 37,418.09 | 51,908.43 | |
| 其他流动负债 | 187,162.85 | 159,297.05 | 207,207.42 | 200,081.49 | |
| 流动负债合计 | 832,997.29 | 922,502.91 | 988,409.59 | 962,086.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 699,419.96 | 662,792.71 | 575,349.16 | 534,405.40 | |
| 应付债券 | 30,186.50 | 29,936.80 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,486.87 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,500.00 | -- | 6,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 44,036.34 | 46,857.96 | 42,036.31 | 37,304.40 | |
| 递延所得税负债 | 24,765.94 | 25,407.73 | 25,195.25 | 24,339.92 | |
| 长期递延收益 | 100,700.73 | 101,204.67 | 102,590.19 | 103,583.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 908,096.36 | 872,699.87 | 751,670.91 | 706,133.22 | |
| 负债合计 | 1,741,093.64 | 1,795,202.78 | 1,740,080.51 | 1,668,219.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 | |
| 资本公积 | 410,476.44 | 410,476.44 | 410,476.44 | 410,476.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,298.94 | 28,287.80 | 28,287.80 | 28,287.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 430,328.61 | 427,374.64 | 406,166.94 | 394,491.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 984,289.85 | 978,324.74 | 957,117.04 | 945,442.03 | |
| 少数股东权益 | 202,326.08 | 200,616.90 | 197,813.87 | 191,293.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,186,615.92 | 1,178,941.64 | 1,154,930.91 | 1,136,735.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,927,709.57 | 2,974,144.42 | 2,895,011.42 | 2,804,955.06 | |
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