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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,090.20 | 116,931.57 | 98,667.44 | 96,215.14 | 89,249.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 330,724.61 | 294,901.44 | 300,470.39 | 275,823.12 | 281,130.74 |
| 应收票据 | -- | 178.08 | 17.74 | -- | 337.94 |
| 应收账款 | 330,724.61 | 294,723.36 | 300,452.65 | 275,823.12 | 280,792.80 |
| 应收款项融资 | 82.55 | 57.07 | 539.67 | 857.88 | -- |
| 预付款项 | 12,826.34 | 7,667.35 | 14,896.43 | 12,648.57 | 6,433.47 |
| 其他应收款(合计) | 24,479.02 | 31,699.52 | 31,907.20 | 32,353.18 | 27,364.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 31,699.52 | -- | 32,353.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,530.41 | 22,348.99 | 30,057.84 | 29,572.56 | 28,212.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,126.71 | 29,644.43 | 22,555.69 | 23,765.09 | 25,672.31 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 80,015.21 | 78,884.47 | 81,687.38 | 81,604.50 | 83,493.38 |
| 流动资产合计 | 648,107.73 | 616,191.03 | 624,386.03 | 598,873.56 | 592,998.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,264,410.46 | 1,269,661.88 | 1,172,844.84 | 1,177,216.77 | 1,181,244.12 |
| 长期股权投资 | 1,508.94 | 1,522.79 | 1,460.06 | 1,471.48 | -- |
| 投资性房地产 | 8,971.39 | 9,066.45 | 9,161.51 | 9,256.57 | 9,351.63 |
| 在建工程(合计) | 27,020.26 | 25,542.75 | 16,928.69 | 12,972.03 | 11,070.13 |
| 在建工程 | -- | 25,542.75 | -- | 12,972.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,869.57 | 49,737.14 | 50,910.68 | 51,404.55 | 52,056.03 |
| 固定资产净额 | -- | 49,737.14 | -- | 51,338.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 65.89 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,287.15 | 4,152.99 | 1,396.28 | 1,753.95 | 2,095.64 |
| 无形资产 | 962,314.48 | 968,625.14 | 1,002,946.37 | 1,013,275.15 | 1,019,246.92 |
| 开发支出 | 140.08 | 140.08 | 199.32 | 199.32 | 199.32 |
| 商誉 | 1,857.58 | 1,857.58 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 |
| 长期待摊费用 | 11,388.39 | 11,437.42 | 9,991.63 | 10,140.35 | 10,248.11 |
| 递延所得税资产 | 5,099.58 | 4,901.38 | 5,311.22 | 5,180.16 | 5,233.54 |
| 其他非流动资产 | 1,762.47 | 602.43 | 3,807.94 | 7,090.41 | 3,661.87 |
| 非流动资产合计 | 2,358,950.34 | 2,366,888.03 | 2,278,911.15 | 2,293,913.34 | 2,298,359.93 |
| 资产总计 | 3,007,058.07 | 2,983,079.07 | 2,903,297.18 | 2,892,786.89 | 2,891,358.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,241.15 | 71,040.94 | 81,043.75 | 90,055.49 | 90,048.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 360,662.39 | 372,545.34 | 307,401.04 | 316,755.24 | 338,960.27 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 360,662.39 | 372,545.34 | 307,401.04 | 316,755.24 | 338,960.27 |
| 预收款项 | 40.77 | 40.00 | 40.00 | 178.27 | 40.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,297.57 | 18,398.67 | 9,699.97 | 8,696.18 | 6,155.64 |
| 应交税费 | 10,721.19 | 9,599.92 | 9,114.38 | 6,828.66 | 7,055.83 |
| 其他应付款(合计) | 18,608.88 | 16,765.10 | 22,571.95 | 33,380.81 | 22,666.13 |
| 应付利息 | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 10,982.97 | 10,982.97 | 18,212.40 | 29,430.98 | 18,212.40 |
| 其他应付款 | -- | 5,782.13 | -- | 3,949.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,453.89 | 119,129.68 | 69,977.91 | 40,196.87 | 48,747.58 |
| 其他流动负债 | 31,784.61 | 29,857.68 | 25,569.51 | 25,869.87 | 47,832.79 |
| 流动负债合计 | 643,959.93 | 662,078.84 | 565,554.09 | 558,866.85 | 599,193.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 863,173.87 | 841,946.88 | 868,647.59 | 860,123.14 | 839,931.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 29,973.03 | 29,967.74 |
| 租赁负债 | 4,630.01 | 2,565.00 | -- | 402.62 | 787.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,250.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 7,650.00 | -- | 7,650.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 78,313.11 | 74,258.65 | 79,682.48 | 74,470.78 | 67,899.14 |
| 递延所得税负债 | 31,367.45 | 30,783.23 | 31,277.87 | 30,787.70 | 29,882.60 |
| 长期递延收益 | 96,293.81 | 97,580.14 | 95,733.65 | 95,171.58 | 96,610.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,081,428.24 | 1,054,783.90 | 1,082,991.60 | 1,098,578.84 | 1,072,329.31 |
| 负债合计 | 1,725,388.16 | 1,716,862.74 | 1,648,545.69 | 1,657,445.69 | 1,671,523.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 | 112,185.85 |
| 资本公积 | 409,906.49 | 409,906.49 | 409,906.49 | 409,906.49 | 409,906.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -240.00 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 319.38 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 36,610.36 | 36,610.36 | 32,970.56 | 32,970.56 | 32,970.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 524,611.05 | 511,798.43 | 508,066.19 | 491,171.69 | 485,770.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,083,393.14 | 1,070,501.14 | 1,063,129.10 | 1,046,234.61 | 1,040,833.50 |
| 少数股东权益 | 198,276.76 | 195,715.18 | 191,622.38 | 189,106.60 | 179,001.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,281,669.91 | 1,266,216.33 | 1,254,751.49 | 1,235,341.20 | 1,219,835.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,007,058.07 | 2,983,079.07 | 2,903,297.18 | 2,892,786.89 | 2,891,358.45 |
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