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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,004.43 | 64,693.11 | 83,060.92 | 59,018.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,672.75 | -- | -- | 50,071.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 56,672.75 | 55,940.86 | 49,483.19 | 50,071.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,363.42 | 6,510.46 | 4,552.01 | 6,204.28 | |
| 其他应收款(合计) | 12,149.40 | -- | -- | 11,812.29 | |
| 应收利息 | 3.21 | 13.89 | 4.39 | 2.79 | |
| 应收股利 | 247.75 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,898.44 | 13,942.93 | 13,416.25 | 11,809.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,764.96 | 12,645.65 | 11,941.88 | 11,235.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | 40,207.63 | 40,284.23 | 48,612.09 | 3,200.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,360.79 | 17,254.87 | 16,653.12 | 18,708.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,100.50 | 17,096.83 | 19,348.65 | 18,980.42 | |
| 流动资产合计 | 225,623.90 | 228,382.83 | 247,072.49 | 179,232.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 589,926.88 | 565,936.51 | 563,995.87 | 588,312.71 | |
| 长期股权投资 | 9,638.11 | 9,892.77 | 10,038.90 | 9,865.15 | |
| 投资性房地产 | 1,035.24 | 1,051.36 | 1,067.48 | 1,083.61 | |
| 在建工程(合计) | 2,969.03 | -- | -- | 2,456.41 | |
| 在建工程 | 2,969.03 | 496.32 | 197.70 | 2,456.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,051.48 | -- | -- | 33,964.25 | |
| 固定资产净额 | 32,051.48 | 35,359.60 | 35,798.08 | 33,947.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 16.40 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 369,641.20 | 355,516.24 | 354,687.01 | 374,937.45 | |
| 开发支出 | 140.08 | 140.08 | 140.08 | 136.45 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 727.69 | 465.03 | 373.69 | 336.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,427.84 | 1,394.05 | 1,271.27 | 1,073.04 | |
| 其他非流动资产 | 5,200.00 | 6,000.00 | 5,200.00 | 1,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,012,757.53 | 976,251.95 | 972,770.08 | 1,013,765.31 | |
| 资产总计 | 1,238,381.43 | 1,204,634.77 | 1,219,842.57 | 1,192,997.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,076.45 | -- | -- | 110,586.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 122,076.45 | 104,415.08 | 112,094.15 | 110,586.05 | |
| 预收款项 | 14,289.29 | 13,767.88 | 16,579.95 | 19,311.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,909.80 | 3,660.75 | 3,661.38 | 2,743.38 | |
| 应交税费 | 7,457.69 | 6,693.07 | 5,199.01 | 6,053.59 | |
| 其他应付款(合计) | 17,304.85 | -- | -- | 7,249.41 | |
| 应付利息 | 476.68 | 1,821.07 | 1,435.10 | 1,023.15 | |
| 应付股利 | 11,633.70 | 725.31 | 1,637.55 | 100.10 | |
| 其他应付款 | 5,194.48 | 6,659.40 | 5,130.24 | 6,126.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,417.74 | 70,160.39 | 86,613.93 | 82,470.32 | |
| 其他流动负债 | 8,274.51 | 4,860.18 | 8,404.61 | 4,588.17 | |
| 流动负债合计 | 249,730.33 | 212,763.12 | 243,755.90 | 236,802.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 183,187.19 | 196,009.72 | 208,773.32 | 201,712.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 454.55 | |
| 长期应付款 | -- | 454.55 | 454.55 | 454.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18,685.90 | 18,133.53 | 14,771.17 | 17,091.97 | |
| 递延所得税负债 | 13,346.00 | 13,035.20 | 12,475.57 | 11,965.23 | |
| 长期递延收益 | 101,504.36 | 101,417.58 | 95,731.54 | 96,335.32 | |
| 其他非流动负债 | 41,038.12 | 27,105.39 | 27,231.63 | 27,189.32 | |
| 非流动负债合计 | 357,761.57 | 356,155.96 | 359,437.77 | 354,748.58 | |
| 负债合计 | 607,491.91 | 568,919.08 | 603,193.67 | 591,551.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,254.39 | 70,254.39 | 70,254.39 | 70,254.39 | |
| 资本公积 | 228,895.59 | 228,895.59 | 228,895.59 | 228,895.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,280.52 | 10,958.20 | 10,958.20 | 10,958.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,464.77 | 226,606.82 | 209,138.90 | 194,616.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 539,895.26 | 536,715.00 | 519,247.08 | 504,724.96 | |
| 少数股东权益 | 90,994.26 | 99,000.69 | 97,401.82 | 96,721.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 630,889.53 | 635,715.69 | 616,648.90 | 601,446.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,238,381.43 | 1,204,634.77 | 1,219,842.57 | 1,192,997.39 | |
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