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上海环境(601200) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 98,267.75 | 75,276.93 | 83,510.20 | 92,340.52 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 145,528.26 | 153,857.03 | 140,019.85 | 114,173.32 | |
应收票据 | -- | 10.00 | 493.04 | 13.80 | |
应收账款 | 145,528.26 | 153,847.03 | 139,526.81 | 114,159.52 | |
应收款项融资 | 364.41 | 646.42 | -- | 400.00 | |
预付款项 | 35,566.21 | 56,522.96 | 40,782.35 | 45,051.38 | |
其他应收款(合计) | 10,357.27 | 16,438.44 | 19,533.67 | 35,512.65 | |
应收利息 | 5.03 | 4.53 | 4.53 | 5.03 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,352.24 | -- | 19,529.14 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,143.72 | 58,331.35 | 46,042.85 | 23,986.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 16,299.10 | 12,554.68 | 14,231.55 | 15,391.04 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 77,678.48 | 66,514.74 | 57,114.43 | 49,539.35 | |
流动资产合计 | 496,837.73 | 469,387.39 | 435,798.29 | 406,682.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,003,479.18 | 918,059.12 | 876,320.28 | 844,975.54 | |
长期股权投资 | 10,656.18 | 9,651.47 | 10,092.15 | 9,388.37 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,741.19 | 4,816.18 | 8,286.94 | 30,911.50 | |
在建工程 | 1,741.19 | -- | 8,286.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 67,341.12 | 65,562.13 | 62,791.49 | 38,062.56 | |
固定资产净额 | 67,341.12 | -- | 62,791.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 827,952.04 | 769,047.60 | 638,821.64 | 583,882.58 | |
开发支出 | 140.08 | 296.99 | 140.08 | 140.08 | |
商誉 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 | 3,952.60 | |
长期待摊费用 | 6,735.14 | 6,360.80 | 6,131.95 | 6,459.95 | |
递延所得税资产 | 3,133.30 | 2,177.50 | 2,597.73 | 2,014.56 | |
其他非流动资产 | 283,776.52 | 220,503.13 | 240,029.44 | 210,757.21 | |
非流动资产合计 | 2,208,907.36 | 2,000,427.53 | 1,849,164.30 | 1,730,544.94 | |
资产总计 | 2,705,745.08 | 2,469,814.91 | 2,284,962.60 | 2,137,227.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,365.00 | 70,492.49 | 16,885.00 | 64,429.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 432,894.70 | 339,403.25 | 285,233.41 | 212,780.47 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 432,894.70 | 339,403.25 | 285,233.41 | 212,780.47 | |
预收款项 | 278.70 | 278.70 | 338.70 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,745.00 | 6,058.47 | 5,858.58 | 5,015.87 | |
应交税费 | 7,603.62 | 6,684.51 | 5,313.84 | 5,158.94 | |
其他应付款(合计) | 13,381.91 | 17,937.93 | 21,010.04 | 10,970.08 | |
应付利息 | 861.37 | 633.14 | 522.61 | 1,035.00 | |
应付股利 | 5,494.36 | 11,072.79 | 14,142.61 | 5,578.44 | |
其他应付款 | 7,026.19 | -- | 6,344.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 48,691.96 | 24,339.14 | 21,984.60 | 35,410.91 | |
其他流动负债 | 226,132.29 | 192,015.72 | 232,038.42 | 159,649.42 | |
流动负债合计 | 924,001.12 | 790,127.51 | 704,360.32 | 614,843.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 503,413.30 | 413,207.41 | 336,510.15 | 301,721.60 | |
应付债券 | -- | -- | 187,055.80 | 185,157.56 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,100.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 6,500.00 | -- | 6,500.00 | -- | |
预计非流动负债 | 32,730.86 | 32,675.74 | 30,905.28 | 28,977.29 | |
递延所得税负债 | 23,783.29 | 23,574.95 | 22,265.50 | 21,224.93 | |
长期递延收益 | 104,789.35 | 105,854.17 | 105,077.42 | 106,035.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 671,216.80 | 581,812.26 | 688,314.16 | 645,217.34 | |
负债合计 | 1,595,217.91 | 1,371,939.77 | 1,392,674.48 | 1,260,060.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,185.85 | 112,185.85 | 91,347.19 | 91,342.44 | |
资本公积 | 410,476.44 | 410,476.44 | 207,974.93 | 207,930.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,287.80 | 23,926.98 | 23,926.98 | 23,926.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 374,240.77 | 369,745.24 | 349,093.55 | 337,960.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 925,190.87 | 916,334.51 | 708,330.35 | 697,149.24 | |
少数股东权益 | 185,336.30 | 181,540.63 | 183,957.76 | 180,017.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,110,527.17 | 1,097,875.15 | 892,288.11 | 877,166.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,705,745.08 | 2,469,814.91 | 2,284,962.60 | 2,137,227.49 |
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