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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,366.57 | 150,727.96 | 205,769.35 | 78,179.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,066.30 | 100,730.56 | 91,698.14 | 84,185.73 | |
| 应收票据 | -- | 563.48 | 80.00 | 585.43 | |
| 应收账款 | 114,066.30 | 100,167.08 | 91,618.14 | 83,600.30 | |
| 应收款项融资 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,500.85 | 27,076.96 | 20,245.32 | 14,499.44 | |
| 其他应收款(合计) | 30,447.64 | 18,475.74 | 21,509.19 | 24,559.66 | |
| 应收利息 | 5.54 | 5.03 | 4.03 | 6.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,442.10 | -- | 21,505.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,576.47 | 28,040.72 | 24,883.18 | 27,145.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,378.10 | 12,312.42 | 13,074.29 | 13,949.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,291.27 | 32,407.37 | 27,374.67 | 23,927.73 | |
| 流动资产合计 | 417,377.21 | 369,771.74 | 404,554.15 | 266,445.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 821,696.13 | 748,580.77 | 719,860.93 | 693,242.67 | |
| 长期股权投资 | 10,173.44 | 10,307.08 | 10,436.71 | 10,344.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,656.17 | 34,227.89 | 22,048.94 | 15,632.76 | |
| 在建工程 | 40,656.17 | -- | 22,048.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,679.81 | 33,108.39 | 34,060.54 | 34,879.97 | |
| 固定资产净额 | 26,679.81 | -- | 34,044.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 15.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 559,011.66 | 502,437.79 | 471,662.52 | 443,435.21 | |
| 开发支出 | 140.08 | 140.08 | 140.08 | 140.08 | |
| 商誉 | 3,952.60 | 3,843.37 | 3,843.37 | 3,843.37 | |
| 长期待摊费用 | 6,765.31 | 6,935.20 | 6,210.35 | 4,956.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,932.41 | 1,715.75 | 2,127.47 | 2,102.28 | |
| 其他非流动资产 | 200,134.73 | 135,828.67 | 101,767.67 | 86,055.56 | |
| 非流动资产合计 | 1,671,142.33 | 1,477,125.00 | 1,372,158.57 | 1,294,633.64 | |
| 资产总计 | 2,088,519.54 | 1,846,896.73 | 1,776,712.72 | 1,561,079.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,563.00 | 109,969.00 | 133,171.62 | 172,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 241,555.75 | 136,750.76 | 113,617.73 | 106,034.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 241,555.75 | 136,750.76 | 113,617.73 | -- | |
| 预收款项 | 112,591.89 | 73,854.29 | 45,911.95 | 31,837.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,100.31 | 5,432.95 | 4,440.09 | 4,379.97 | |
| 应交税费 | 7,712.43 | 5,089.73 | 5,348.52 | 5,714.01 | |
| 其他应付款(合计) | 11,053.56 | 6,108.48 | 12,436.66 | 16,620.65 | |
| 应付利息 | 905.68 | 765.42 | 782.00 | 728.27 | |
| 应付股利 | 5,578.44 | 491.05 | 40.05 | 3,830.97 | |
| 其他应付款 | 4,569.44 | -- | 11,614.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,902.29 | 41,359.94 | 42,844.25 | 45,827.33 | |
| 其他流动负债 | 116,761.38 | 10,778.64 | 11,421.64 | 11,139.32 | |
| 流动负债合计 | 590,240.59 | 389,343.80 | 369,192.46 | 393,953.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300,445.18 | 292,744.31 | 277,064.21 | 271,550.50 | |
| 应付债券 | 183,253.44 | 183,106.37 | 181,248.60 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26,507.73 | 25,680.12 | 22,664.90 | 22,477.57 | |
| 递延所得税负债 | 20,641.03 | 19,307.37 | 18,440.20 | 17,560.96 | |
| 长期递延收益 | 107,136.82 | 108,201.87 | 103,018.13 | 101,151.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 640,084.20 | 629,040.04 | 602,436.03 | 412,740.54 | |
| 负债合计 | 1,230,324.79 | 1,018,383.84 | 971,628.49 | 806,694.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,338.76 | 91,330.70 | 91,330.70 | 70,254.39 | |
| 资本公积 | 207,895.31 | 207,819.28 | 207,819.28 | 228,895.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,926.98 | 18,364.77 | 18,364.77 | 18,364.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 323,877.90 | 312,684.64 | 298,145.24 | 288,461.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 683,029.35 | 664,439.51 | 649,900.11 | 605,976.31 | |
| 少数股东权益 | 175,165.41 | 164,073.38 | 155,184.12 | 148,408.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 858,194.75 | 828,512.89 | 805,084.23 | 754,385.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,088,519.54 | 1,846,896.73 | 1,776,712.72 | 1,561,079.62 | |
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