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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,165.26 | 94,397.75 | 53,895.57 | 38,403.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,983.54 | 79,423.85 | 77,913.34 | 68,063.51 | |
| 应收票据 | 505.24 | 788.60 | 559.52 | 60.85 | |
| 应收账款 | 76,478.30 | 78,635.25 | 77,353.82 | 68,002.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,359.97 | 12,334.09 | 5,565.56 | 7,787.45 | |
| 其他应收款(合计) | 25,789.59 | 28,471.65 | 28,039.07 | 11,685.63 | |
| 应收利息 | 2.96 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,786.63 | -- | 28,035.16 | 11,681.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,089.75 | 21,380.49 | 17,663.06 | 13,472.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,646.43 | 14,091.78 | 13,923.49 | 14,081.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,405.98 | 17,655.46 | 18,979.49 | 21,186.49 | |
| 流动资产合计 | 259,440.53 | 267,755.08 | 215,979.59 | 174,680.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 674,695.99 | 642,170.59 | 614,438.13 | 603,625.41 | |
| 长期股权投资 | 10,100.69 | 8,187.06 | 9,107.56 | 9,394.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,002.99 | 1,019.12 | |
| 在建工程(合计) | 11,919.72 | 2,581.56 | 575.37 | 3,035.00 | |
| 在建工程 | 11,919.72 | 2,581.56 | 575.37 | 3,035.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,366.24 | 32,944.09 | 33,620.70 | 31,277.09 | |
| 固定资产净额 | 32,356.17 | 32,944.09 | 33,519.98 | 31,204.45 | |
| 固定资产清理 | 10.07 | -- | 100.72 | 72.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 436,626.15 | 423,635.09 | 392,137.22 | 384,988.37 | |
| 开发支出 | 140.08 | 654.07 | 140.08 | 140.08 | |
| 商誉 | 2,407.97 | 2,459.16 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,374.63 | 1,987.41 | 1,785.83 | 687.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,454.14 | 1,179.60 | 1,214.73 | 1,507.57 | |
| 其他非流动资产 | 69,310.35 | 7,200.00 | 7,200.00 | 6,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,243,395.97 | 1,122,998.63 | 1,061,222.61 | 1,042,075.17 | |
| 资产总计 | 1,502,836.49 | 1,390,753.71 | 1,277,202.20 | 1,216,755.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,400.00 | 97,200.00 | 56,700.00 | 54,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,624.83 | 90,223.76 | 95,122.77 | 95,350.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 110,624.83 | -- | 95,122.77 | 95,350.95 | |
| 预收款项 | 32,804.33 | 30,192.70 | 18,834.14 | 16,145.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,142.23 | 4,312.74 | 3,731.36 | 3,070.14 | |
| 应交税费 | 6,522.08 | 4,432.20 | 4,248.05 | 7,813.88 | |
| 其他应付款(合计) | 10,124.13 | 11,673.82 | 12,570.67 | 5,815.11 | |
| 应付利息 | 710.84 | 535.28 | 660.02 | 457.37 | |
| 应付股利 | 3,830.97 | 4,730.01 | 6,166.38 | 69.10 | |
| 其他应付款 | 5,582.32 | -- | 5,744.27 | 5,288.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,168.34 | 44,245.06 | 34,599.27 | 34,148.26 | |
| 其他流动负债 | 11,711.20 | 10,385.03 | 9,787.42 | 6,142.03 | |
| 流动负债合计 | 355,497.13 | 292,665.31 | 235,593.67 | 222,485.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 273,916.03 | 248,604.22 | 225,113.96 | 184,973.47 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,732.86 | 21,308.71 | 20,213.93 | 23,261.96 | |
| 递延所得税负债 | 16,155.22 | 18,175.31 | 14,525.60 | 13,113.11 | |
| 长期递延收益 | 103,438.25 | 104,850.12 | 105,205.74 | 106,073.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 414,242.36 | 392,938.37 | 365,059.23 | 327,421.78 | |
| 负债合计 | 769,739.49 | 685,603.68 | 600,652.90 | 549,907.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,254.39 | 70,254.39 | 70,254.39 | 70,254.39 | |
| 资本公积 | 228,895.59 | 228,895.59 | 228,895.59 | 228,895.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,364.77 | 13,280.52 | 13,280.52 | 13,280.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 274,547.95 | 271,707.74 | 249,791.66 | 242,161.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 592,062.71 | 584,138.24 | 562,222.15 | 554,592.13 | |
| 少数股东权益 | 141,034.29 | 121,011.79 | 114,327.14 | 112,255.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 733,097.00 | 705,150.04 | 676,549.29 | 666,847.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,502,836.49 | 1,390,753.71 | 1,277,202.20 | 1,216,755.32 | |
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