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| 上海环境(601200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,317.79 | 28,474.69 | 28,651.55 | 22,103.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,013.05 | -- | -- | 32,020.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,013.05 | 46,152.15 | 35,206.07 | 32,020.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,833.79 | 5,117.67 | 6,281.94 | 4,757.80 | |
| 其他应收款(合计) | 9,694.76 | -- | -- | 7,936.84 | |
| 应收利息 | 4.52 | 0.77 | 2.53 | 3.52 | |
| 应收股利 | -- | 1,190.61 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,690.24 | 10,804.31 | 11,873.76 | 7,933.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,530.77 | 11,466.28 | 9,346.03 | 17,128.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,724.80 | 10,325.18 | 7,736.17 | 6,279.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,453.65 | 21,513.32 | 29,491.28 | 21,480.66 | |
| 流动资产合计 | 170,768.62 | 135,044.97 | 128,589.32 | 111,706.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 580,180.45 | 484,533.70 | 472,208.65 | 431,742.77 | |
| 长期股权投资 | 10,068.53 | 9,919.16 | 11,340.29 | 11,462.16 | |
| 投资性房地产 | 1,099.73 | 1,115.85 | 1,131.97 | 1,148.10 | |
| 在建工程(合计) | 2,407.70 | -- | -- | 344.40 | |
| 在建工程 | 2,407.70 | 271.39 | 251.20 | 344.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,483.93 | -- | -- | 24,146.91 | |
| 固定资产净额 | 34,481.63 | 23,244.98 | 23,806.79 | 24,146.91 | |
| 固定资产清理 | 2.29 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 387,027.95 | 325,499.47 | 320,443.84 | 309,913.09 | |
| 开发支出 | 136.45 | 129.20 | 122.16 | 122.16 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 389.43 | 68.21 | 98.53 | 54.32 | |
| 递延所得税资产 | 995.68 | 776.49 | 688.06 | 588.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,600.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,018,389.84 | 846,758.44 | 832,491.48 | 781,922.28 | |
| 资产总计 | 1,189,158.46 | 981,803.41 | 961,080.80 | 893,629.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,400.00 | 4,600.00 | 4,200.00 | 3,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,526.47 | -- | -- | 65,897.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 129,526.47 | 102,158.15 | 97,026.47 | 65,897.45 | |
| 预收款项 | 19,242.37 | 20,861.51 | 24,057.61 | 25,475.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,161.46 | 1,935.84 | 1,631.99 | 1,296.63 | |
| 应交税费 | 7,641.79 | 3,563.70 | 3,251.91 | 3,339.21 | |
| 其他应付款(合计) | 8,166.62 | -- | -- | 5,494.61 | |
| 应付利息 | 661.71 | 1,828.38 | 1,426.84 | 991.85 | |
| 应付股利 | 100.10 | 1,041.32 | 1,041.32 | 100.10 | |
| 其他应付款 | 7,404.81 | 6,427.60 | 6,981.26 | 4,402.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,875.79 | 36,534.75 | 28,837.14 | 28,583.68 | |
| 其他流动负债 | 6,233.20 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 274,247.70 | 178,951.25 | 168,454.53 | 133,287.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 209,148.18 | 190,196.16 | 193,541.17 | 184,695.97 | |
| 应付债券 | -- | 39,847.66 | 39,810.68 | 39,778.62 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 454.55 | -- | -- | 131.08 | |
| 长期应付款 | 454.55 | 131.08 | 131.08 | 131.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,064.05 | 13,215.32 | 12,631.20 | 12,835.19 | |
| 递延所得税负债 | 11,351.87 | 8,358.07 | 7,573.16 | 6,698.85 | |
| 长期递延收益 | 97,438.78 | 99,023.04 | 104,422.00 | 94,346.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 331,457.43 | 350,771.33 | 358,109.29 | 338,486.39 | |
| 负债合计 | 605,705.13 | 529,722.58 | 526,563.82 | 471,773.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | |
| 资本公积 | 43,149.98 | 2,041.10 | 2,041.10 | 2,041.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,958.20 | 8,660.62 | 8,660.62 | 8,660.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,192.33 | 140,589.91 | 126,233.71 | 114,383.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 489,300.51 | 407,291.64 | 392,935.43 | 381,084.85 | |
| 少数股东权益 | 94,152.81 | 44,789.19 | 41,581.55 | 40,770.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 583,453.33 | 452,080.83 | 434,516.98 | 421,855.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,189,158.46 | 981,803.41 | 961,080.80 | 893,629.04 | |
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