上海环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海环境(601200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,928.87413,741.56247,928.33145,410.6362,767.99
收到的税费返还1,655.829,840.428,834.725,450.752,110.48
收到的其他与经营活动有关的现金3,011.087,869.966,916.734,444.30798.96
经营活动现金流入小计110,595.76431,451.93263,679.78155,305.6865,677.43
购买商品、接受劳务支付的现金69,239.99174,894.17110,742.3165,374.2732,685.64
支付给职工以及为职工支付的现金14,958.0448,972.3233,796.5024,159.0014,460.15
支付的各项税费9,211.9828,587.1723,584.1117,312.578,788.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,367.9414,432.7310,713.218,536.003,277.29
经营活动现金流出小计95,777.94266,886.38178,836.13115,381.8559,211.51
经营活动产生的现金流量净额14,817.83164,565.5584,843.6539,923.846,465.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40.268,722.428,722.427,200.007,200.00
取得投资收益所收到的现金46.31788.97127.5381.7234.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.5973.3873.310.860.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--16,330.67------
收到的其他与投资活动有关的现金167.1911,799.8018,849.1612,847.663,795.44
投资活动现金流入小计258.3537,715.2427,772.4120,130.2411,030.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104,079.78397,703.97227,155.28128,487.2451,120.72
投资所支付的现金--10,947.6010,947.609,200.009,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71.664,360.384,360.384,359.92--
支付的其他与投资活动有关的现金56.641,398.96206.16138.2092.40
投资活动现金流出小计104,208.08414,410.91242,669.43142,185.3660,413.12
投资活动产生的现金流量净额-103,949.73-376,695.67-214,897.02-122,055.12-49,382.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,840.0032,484.1817,640.619,577.854,451.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,840.0032,484.1817,640.619,577.854,451.98
取得借款收到的现金18,164.49256,216.39404,292.24124,581.4674,444.09
发行债券收到的现金40,000.00315,500.00--215,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--8,100.00------
筹资活动现金流入小计60,004.49612,300.57421,932.85349,659.3178,896.07
偿还债务支付的现金6,606.52313,891.88192,392.94118,994.3431,019.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,286.4131,638.7426,881.9420,884.644,944.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,408.265,917.214,763.08--
支付其他与筹资活动有关的现金4.67369.1345.1345.13--
筹资活动现金流出小计10,897.60345,899.74219,320.01139,924.1135,963.60
筹资活动产生的现金流量净额49,106.89266,400.82202,612.84209,735.2042,932.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.671.813.220.18-1.99
五、现金及现金等价物净增加额-40,023.3454,272.5172,562.70127,604.0913.80
加:期初现金及现金等价物余额132,363.8676,965.2678,165.2678,165.2678,165.26
六、期末现金及现金等价物余额92,340.52131,237.77150,727.96205,769.3578,179.06
附注
净利润--71,504.68--34,888.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--397.50------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,402.31--3,963.73--
无形资产摊销--19,737.83--9,686.92--
长期待摊费用摊销--1,326.06--573.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,138.01--4.61--
固定资产报废损失------39.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,009.96--9,309.59--
投资损失---16,639.15---388.64--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--3,337.86--2,582.34--
存货的减少---17,486.72--206.56--
经营性应收项目的减少---57,945.57---12,747.40--
经营性应付项目的增加--133,782.79---8,194.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--164,565.55--39,923.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,237.77--205,769.35--
现金的期初余额--76,965.26--78,165.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,272.51--127,604.09--
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