上海环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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上海环境(601200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,352.87131,389.5485,156.9331,127.17
收到的税费返还8,367.523,553.023,222.781,448.92
收到的其他与经营活动有关的现金8,954.387,741.663,779.631,492.41
经营活动现金流入小计274,674.76142,684.2292,159.3434,068.49
购买商品、接受劳务支付的现金103,608.2864,887.3740,856.4419,269.55
支付给职工以及为职工支付的现金30,179.9916,522.4711,298.877,193.98
支付的各项税费24,859.7214,281.199,332.754,242.69
支付的其他与经营活动有关的现金14,488.208,957.545,813.422,254.34
经营活动现金流出小计173,136.19104,648.5767,301.4732,960.56
经营活动产生的现金流量净额101,538.5738,035.6524,857.871,107.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,560.903,560.901,200.00--
取得投资收益所收到的现金1,309.8061.0460.7130.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.712.422.422.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,042.702,968.111,460.39--
投资活动现金流入小计8,002.116,592.482,723.5233.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,758.7684,353.3163,852.7536,624.22
投资所支付的现金2,800.001,200.001,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--74.4974.49--
投资活动现金流出小计115,558.7685,627.8065,127.2436,624.22
投资活动产生的现金流量净额-107,556.66-79,035.33-62,403.72-36,591.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,275.002,275.001,050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,275.002,275.001,050.00--
取得借款收到的现金71,758.5963,158.5954,515.9234,979.14
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计74,033.5965,433.5955,565.9234,979.14
偿还债务支付的现金78,909.9547,328.0043,250.9733,742.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,426.5510,420.897,907.215,440.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,492.231,673.281,491.611,491.61
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计97,336.5157,748.8951,158.1839,182.44
筹资活动产生的现金流量净额-23,302.917,684.714,407.74-4,203.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-29,321.00-33,314.97-33,138.11-39,686.37
加:期初现金及现金等价物余额92,138.7961,789.6661,789.6661,789.66
六、期末现金及现金等价物余额62,817.7928,474.6928,651.5522,103.29
附注
净利润54,972.36------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-64.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,053.13------
无形资产摊销25,372.77------
长期待摊费用摊销143.92------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失106.75------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,315.72------
投资损失161.22------
递延所得税资产减少2,286.25------
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,224.91------
经营性应收项目的减少-19,019.37------
经营性应付项目的增加11,920.81------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额101,538.57------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,817.79------
现金的期初余额92,138.79------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,321.00------
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