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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,843.04 | 181,413.08 | 136,879.90 | 50,227.42 | |
| 收到的税费返还 | 10,661.23 | 8,106.46 | 4,475.93 | 2,635.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,978.45 | 5,364.94 | 1,014.35 | 2,061.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,482.72 | 194,884.48 | 142,370.19 | 54,924.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,899.14 | 74,887.96 | 54,427.43 | 28,167.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,931.01 | 22,977.30 | 18,142.45 | 10,599.11 | |
| 支付的各项税费 | 31,297.40 | 24,110.32 | 17,291.76 | 8,662.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,405.53 | 11,932.18 | 7,765.33 | 5,021.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,533.08 | 133,907.76 | 97,626.97 | 52,451.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,949.65 | 60,976.73 | 44,743.21 | 2,473.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,160.90 | 5,960.90 | 4,760.90 | 2,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.86 | 96.32 | 175.22 | 34.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,358.54 | 16,213.07 | 2,905.61 | 3.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,795.18 | 28,762.59 | 28,369.15 | 28,369.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,450.48 | 51,032.89 | 36,210.87 | 30,806.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,939.33 | 55,904.29 | 42,494.24 | 17,278.49 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,542.18 | 1,433.83 | 1,137.52 | 19.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,881.51 | 61,738.13 | 48,031.76 | 17,297.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,431.03 | -10,705.24 | -11,820.89 | 13,509.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,000.70 | 49,000.70 | 26,729.17 | 21,402.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,000.70 | 49,000.70 | 26,729.17 | 21,402.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,955.59 | 88,037.42 | 33,583.91 | 38,833.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,380.95 | 9,859.44 | 5,821.96 | 2,849.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,639.04 | 1,577.04 | 39.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,336.54 | 97,896.86 | 39,405.88 | 41,683.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,335.84 | -48,896.16 | -12,676.70 | -20,281.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.86 | -- | -2.50 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,186.64 | 1,375.32 | 20,243.13 | -4,299.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,817.79 | 63,317.79 | 62,817.79 | 63,317.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,004.43 | 64,693.11 | 83,060.92 | 59,018.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,608.84 | -- | 34,772.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,778.81 | -- | 1,702.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,618.07 | -- | 12,371.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.29 | -- | 88.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,407.82 | -- | -473.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,234.32 | -- | 6,558.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,474.99 | -- | -1,667.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,561.97 | -- | 848.11 | -- | |
| 存货的减少 | -2,234.19 | -- | -1,411.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,014.34 | -- | 2,411.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,095.72 | -- | -10,490.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,949.65 | -- | 44,743.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,004.43 | -- | 83,060.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,817.79 | -- | 62,817.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,186.64 | -- | 20,243.13 | -- | |
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