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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,425.82 | 200,259.73 | 122,041.59 | 62,039.80 | |
| 收到的税费返还 | 7,534.11 | 5,123.93 | 3,366.38 | 1,701.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,780.25 | 10,909.14 | 5,326.06 | 2,924.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,740.18 | 216,292.79 | 130,734.03 | 66,666.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,295.44 | 96,197.92 | 54,639.50 | 28,796.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,852.87 | 27,213.33 | 19,242.13 | 11,787.46 | |
| 支付的各项税费 | 26,889.10 | 22,259.98 | 16,837.34 | 7,543.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,674.71 | 9,409.60 | 7,376.78 | 3,353.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,712.12 | 155,080.83 | 98,095.75 | 51,480.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,028.06 | 61,211.97 | 32,638.28 | 15,185.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.21 | 838.24 | 317.60 | 278.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 447.34 | 433.41 | 2.62 | 0.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,246.45 | 396.78 | 396.78 | 282.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,772.00 | 2,468.43 | 1,517.00 | 561.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 290,340.18 | 161,995.93 | 105,801.75 | 64,488.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | 4,984.44 | 2,000.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,984.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 317.18 | 244.72 | 184.50 | 99.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,041.80 | 167,225.10 | 107,986.25 | 65,787.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,269.80 | -164,756.67 | -106,469.24 | -65,226.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,357.56 | 29,447.86 | 19,958.60 | 19,036.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,357.56 | 29,447.86 | 19,958.60 | 19,036.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 246,671.61 | 167,845.24 | 78,932.14 | 23,703.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,029.16 | 197,293.09 | 98,890.74 | 42,740.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,122.16 | 32,762.62 | 17,201.75 | 4,926.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,709.69 | 31,597.75 | 18,968.16 | 14,374.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,960.65 | 15,945.18 | 12,811.26 | 11,886.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,831.85 | 64,360.38 | 36,169.91 | 19,300.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,197.31 | 132,932.72 | 62,720.84 | 23,439.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.26 | 5.30 | 1.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,960.83 | 29,393.31 | -11,108.86 | -26,600.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,004.43 | 65,004.43 | 65,004.43 | 65,004.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,965.26 | 94,397.75 | 53,895.57 | 38,403.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,403.17 | -- | 33,045.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,654.66 | -- | 1,844.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,074.56 | -- | 9,472.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 504.52 | -- | 106.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,840.01 | -- | -573.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,515.07 | -- | 6,424.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,084.35 | -- | 463.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,782.92 | -- | 1,392.70 | -- | |
| 存货的减少 | -12,324.78 | -- | -4,898.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,456.72 | -- | -28,970.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,770.88 | -- | 14,306.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,028.06 | -- | 32,638.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,965.26 | -- | 53,895.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,004.43 | -- | 65,004.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,960.83 | -- | -11,108.86 | -- | |
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