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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,520.32 | 295,829.83 | 189,526.53 | 105,928.87 | |
| 收到的税费返还 | 8,549.17 | 6,977.22 | 4,575.13 | 1,655.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,749.66 | 10,884.29 | 5,764.26 | 3,011.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 457,819.15 | 313,691.35 | 199,865.91 | 110,595.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,763.38 | 191,781.70 | 122,029.06 | 69,239.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,941.00 | 33,963.17 | 23,872.21 | 14,958.04 | |
| 支付的各项税费 | 24,759.11 | 20,695.83 | 15,632.94 | 9,211.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,936.80 | 7,274.50 | 4,340.70 | 2,367.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,400.29 | 253,715.20 | 165,874.90 | 95,777.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,418.86 | 59,976.14 | 33,991.02 | 14,817.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,545.75 | 13,178.93 | 11,762.94 | 40.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 937.35 | 138.92 | 92.61 | 46.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.40 | 25.39 | 24.24 | 4.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,045.95 | 292.28 | 292.28 | 167.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,555.46 | 13,635.52 | 12,172.07 | 258.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 447,876.96 | 299,562.59 | 186,197.43 | 104,079.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 319.80 | 319.80 | 299.80 | 71.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.56 | 124.99 | 108.63 | 56.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 448,313.33 | 300,007.39 | 186,605.86 | 104,208.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,757.87 | -286,371.87 | -174,433.80 | -103,949.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,009.50 | 3,419.50 | 3,068.70 | 1,840.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,009.50 | 3,419.50 | 3,068.70 | 1,840.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 475,744.66 | 197,949.97 | 64,137.38 | 18,164.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 710,000.00 | 510,000.00 | 340,000.00 | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,195,154.16 | 715,769.47 | 411,606.08 | 60,004.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 865,687.68 | 520,561.28 | 308,756.29 | 6,606.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,280.58 | 25,051.14 | 10,449.67 | 4,286.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,983.56 | 1,405.13 | 33.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.48 | 171.12 | 138.02 | 4.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 903,229.73 | 545,783.54 | 319,343.98 | 10,897.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,924.42 | 169,985.93 | 92,262.10 | 49,106.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.94 | -2.56 | 1.59 | 1.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,421.53 | -56,412.36 | -48,179.09 | -40,023.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,237.77 | 131,237.77 | 131,237.77 | 132,363.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,816.23 | 74,825.41 | 83,058.68 | 92,340.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,601.88 | -- | 39,554.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,550.15 | -- | 1,892.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,452.30 | -- | 10,908.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,412.30 | -- | 679.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.75 | -- | -14.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 67.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,383.89 | -- | 10,453.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,409.16 | -- | -5.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,200.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,142.26 | -- | 959.16 | -- | |
| 存货的减少 | -52,965.71 | -- | -3,466.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,051.86 | -- | -84,800.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,352.56 | -- | 57,761.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,418.86 | -- | 33,991.02 | -- | |
| 债务转为资本 | 187,258.98 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,816.23 | -- | 83,058.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,237.77 | -- | 131,237.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,421.53 | -- | -48,179.09 | -- | |
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