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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,741.56 | 247,928.33 | 145,410.63 | 62,767.99 | |
| 收到的税费返还 | 9,840.42 | 8,834.72 | 5,450.75 | 2,110.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,869.96 | 6,916.73 | 4,444.30 | 798.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,451.93 | 263,679.78 | 155,305.68 | 65,677.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,894.17 | 110,742.31 | 65,374.27 | 32,685.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,972.32 | 33,796.50 | 24,159.00 | 14,460.15 | |
| 支付的各项税费 | 28,587.17 | 23,584.11 | 17,312.57 | 8,788.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,432.73 | 10,713.21 | 8,536.00 | 3,277.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,886.38 | 178,836.13 | 115,381.85 | 59,211.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,565.55 | 84,843.65 | 39,923.84 | 6,465.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,722.42 | 8,722.42 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 788.97 | 127.53 | 81.72 | 34.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.38 | 73.31 | 0.86 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,330.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,799.80 | 18,849.16 | 12,847.66 | 3,795.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,715.24 | 27,772.41 | 20,130.24 | 11,030.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397,703.97 | 227,155.28 | 128,487.24 | 51,120.72 | |
| 投资所支付的现金 | 10,947.60 | 10,947.60 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,360.38 | 4,360.38 | 4,359.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,398.96 | 206.16 | 138.20 | 92.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,410.91 | 242,669.43 | 142,185.36 | 60,413.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376,695.67 | -214,897.02 | -122,055.12 | -49,382.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,484.18 | 17,640.61 | 9,577.85 | 4,451.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,484.18 | 17,640.61 | 9,577.85 | 4,451.98 | |
| 取得借款收到的现金 | 256,216.39 | 404,292.24 | 124,581.46 | 74,444.09 | |
| 发行债券收到的现金 | 315,500.00 | -- | 215,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,300.57 | 421,932.85 | 349,659.31 | 78,896.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 313,891.88 | 192,392.94 | 118,994.34 | 31,019.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,638.74 | 26,881.94 | 20,884.64 | 4,944.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,408.26 | 5,917.21 | 4,763.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.13 | 45.13 | 45.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 345,899.74 | 219,320.01 | 139,924.11 | 35,963.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,400.82 | 202,612.84 | 209,735.20 | 42,932.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.81 | 3.22 | 0.18 | -1.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,272.51 | 72,562.70 | 127,604.09 | 13.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,965.26 | 78,165.26 | 78,165.26 | 78,165.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,237.77 | 150,727.96 | 205,769.35 | 78,179.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,504.68 | -- | 34,888.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 397.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,402.31 | -- | 3,963.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,737.83 | -- | 9,686.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,326.06 | -- | 573.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,138.01 | -- | 4.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 39.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,009.96 | -- | 9,309.59 | -- | |
| 投资损失 | -16,639.15 | -- | -388.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,337.86 | -- | 2,582.34 | -- | |
| 存货的减少 | -17,486.72 | -- | 206.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,945.57 | -- | -12,747.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133,782.79 | -- | -8,194.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,565.55 | -- | 39,923.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,237.77 | -- | 205,769.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,965.26 | -- | 78,165.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,272.51 | -- | 127,604.09 | -- | |
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