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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,182.16 | 103,135.08 | 26,381.54 | 10,361.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,148.76 | 1,804.75 | 1,053.71 | 367.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,930.69 | 5,887.52 | 641.57 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,261.62 | 110,827.35 | 28,076.81 | 10,728.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,637.07 | 32,793.56 | 8,861.22 | 4,164.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,165.83 | 11,851.23 | 5,290.15 | 3,068.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,499.12 | 6,061.50 | 1,702.94 | 790.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,454.49 | 5,132.23 | 1,808.94 | 915.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,756.52 | 55,838.52 | 17,663.25 | 8,938.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,505.10 | 54,988.83 | 10,413.56 | 1,790.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,200.00 | 21,200.00 | 11,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,638.29 | 4,367.44 | 2,325.71 | 1,131.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.96 | 13.61 | 1.98 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 930.12 | 1,196.31 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,801.37 | 26,777.36 | 13,527.69 | 2,332.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,346.13 | 105,917.71 | 14,193.16 | 6,236.31 | |
| 投资所支付的现金 | 22,400.00 | 21,200.00 | 11,200.00 | 6,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,746.13 | 127,117.71 | 25,393.16 | 12,436.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,944.76 | -100,340.35 | -11,865.47 | -10,103.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,604.40 | 73,036.33 | 20,097.73 | 7,327.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,104.40 | 73,036.33 | 20,097.73 | 7,327.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,884.47 | 39,694.93 | 8,787.06 | 739.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,130.10 | 7,042.24 | 4,045.17 | 2,828.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 899.15 | 506.51 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,014.57 | 46,737.17 | 12,832.23 | 3,567.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,089.83 | 26,299.17 | 7,265.49 | 3,759.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,349.83 | -19,052.35 | 5,813.58 | -4,554.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,109.98 | 62,109.98 | 28,051.41 | 28,051.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,760.15 | 43,057.63 | 33,864.99 | 23,497.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,349.77 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 503.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,548.54 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,691.56 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,199.92 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,861.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,135.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,770.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,384.76 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,206.57 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,505.10 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,760.15 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,109.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,349.83 | -- | -- | -- | |
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