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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,005.52 | 398,619.63 | 251,972.10 | 161,078.74 | |
| 收到的税费返还 | 17,152.14 | 16,354.71 | 15,009.30 | 651.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,162.37 | 5,921.54 | 3,559.61 | 1,752.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 671,320.03 | 420,895.89 | 270,541.01 | 163,482.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,399.96 | 244,329.16 | 162,859.31 | 113,691.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,207.96 | 64,075.81 | 46,941.85 | 28,790.94 | |
| 支付的各项税费 | 34,239.95 | 29,704.07 | 24,076.83 | 4,959.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,940.38 | 12,675.33 | 8,476.19 | 6,795.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 492,788.25 | 350,784.35 | 242,354.18 | 154,237.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,531.78 | 70,111.53 | 28,186.83 | 9,245.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,505.39 | 7,505.39 | 57.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.40 | 24.64 | 1.85 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.55 | 1.55 | 311.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,730.79 | 18,731.58 | 11,261.23 | 312.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,048.02 | 55,877.50 | 41,143.42 | 37,393.37 | |
| 投资所支付的现金 | 24,568.76 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,616.78 | 55,877.50 | 41,143.42 | 37,393.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,885.99 | -37,145.91 | -29,882.19 | -37,080.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,655.38 | 1,255.38 | 896.50 | 606.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,655.38 | 1,255.38 | 896.50 | 606.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 379,031.35 | 508,976.72 | 315,751.66 | 91,131.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 180,000.00 | -- | -- | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,436.73 | 510,982.10 | 316,648.16 | 131,737.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 540,619.50 | 491,430.57 | 277,307.27 | 101,784.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,393.18 | 40,899.22 | 19,331.48 | 10,370.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 601.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,733.43 | 21,119.21 | 20,357.25 | 510.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 612,746.11 | 553,448.99 | 316,996.01 | 112,665.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,309.38 | -42,466.89 | -347.85 | 19,071.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.07 | 11.15 | 5.17 | -0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,345.48 | -9,490.12 | -2,038.04 | -8,763.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,620.63 | 101,620.63 | 101,620.63 | 101,620.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,966.11 | 92,130.51 | 99,582.59 | 92,856.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,375.78 | -- | 32,617.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,133.06 | -- | 3,183.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51,179.72 | -- | 27,097.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,933.26 | -- | 1,564.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 234.67 | -- | -7.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.84 | -- | 19.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,985.74 | -- | 19,737.96 | -- | |
| 投资损失 | -171.56 | -- | -73.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,651.72 | -- | -1,057.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,637.76 | -- | 1,075.29 | -- | |
| 存货的减少 | -10,256.66 | -- | -4,308.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,376.82 | -- | 10,861.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,197.76 | -- | -63,195.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,531.78 | -- | 28,186.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,966.11 | -- | 99,582.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,620.63 | -- | 101,620.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,345.48 | -- | -2,038.04 | -- | |
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