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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,300.72 | 434,615.76 | 285,930.14 | 123,648.63 | |
| 收到的税费返还 | 5,148.69 | 2,389.07 | 1,802.77 | 1,003.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,037.99 | 5,705.49 | 3,391.02 | 2,324.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 638,487.40 | 442,710.32 | 291,123.93 | 126,976.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,308.22 | 264,135.32 | 178,577.11 | 105,192.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,752.65 | 74,164.25 | 54,375.29 | 35,850.20 | |
| 支付的各项税费 | 27,204.93 | 20,188.06 | 11,834.27 | 4,934.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,199.65 | 13,324.28 | 10,488.04 | 3,287.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 516,465.45 | 371,811.91 | 255,274.72 | 149,265.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,021.96 | 70,898.41 | 35,849.21 | -22,288.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,800.11 | 8,140.93 | 8,140.93 | 8,140.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.83 | 4.93 | 3.11 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,086.94 | 8,145.86 | 8,144.04 | 8,142.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,279.00 | 72,628.00 | 61,687.14 | 22,684.34 | |
| 投资所支付的现金 | 21,242.60 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,521.60 | 74,128.00 | 63,187.14 | 22,684.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,434.65 | -65,982.14 | -55,043.09 | -14,542.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,639.05 | 7,500.93 | 7,500.93 | 785.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,639.05 | 7,500.93 | 7,500.93 | 785.93 | |
| 取得借款收到的现金 | 309,029.98 | 192,392.85 | 171,027.05 | 52,681.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,069.03 | 200,293.78 | 178,927.98 | 53,467.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 293,254.20 | 188,587.49 | 167,286.18 | 40,079.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,354.00 | 38,940.50 | 17,604.41 | 9,044.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,471.92 | 1,276.68 | 555.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,111.67 | 1,104.26 | 719.42 | 345.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,719.88 | 228,632.25 | 185,610.01 | 49,469.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,650.84 | -28,338.47 | -6,682.02 | 3,998.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.82 | 3.31 | 4.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,061.72 | -23,418.88 | -25,871.89 | -32,832.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,966.11 | 121,966.11 | 121,966.11 | 121,966.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,904.39 | 98,547.24 | 96,094.23 | 89,133.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,646.22 | -- | 36,222.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,095.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,671.76 | -- | 2,637.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,104.51 | -- | 26,319.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,397.51 | -- | 1,688.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -251.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.30 | -- | 17.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,230.02 | -- | 17,797.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,469.46 | -- | -3.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.55 | -- | -249.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,409.80 | -- | 1,414.27 | -- | |
| 存货的减少 | 5,216.51 | -- | -2,007.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,081.00 | -- | -30,276.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -94,289.64 | -- | -18,409.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,021.96 | -- | 35,849.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,904.39 | -- | 96,094.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,966.11 | -- | 121,966.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,061.72 | -- | -25,871.89 | -- | |
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