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| 上海环境(601200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,852.51 | 329,232.51 | 216,285.70 | 95,481.78 | |
| 收到的税费返还 | 4,426.16 | 3,274.83 | 2,086.50 | 989.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,456.49 | 6,420.10 | 3,407.20 | 1,301.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 528,735.16 | 338,927.44 | 221,779.40 | 97,772.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,898.36 | 188,585.97 | 125,008.73 | 75,113.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,543.19 | 48,101.92 | 33,564.11 | 21,240.51 | |
| 支付的各项税费 | 29,525.43 | 22,139.62 | 13,207.69 | 4,996.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,492.79 | 12,050.55 | 7,014.26 | 2,961.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 471,459.76 | 270,878.07 | 178,794.79 | 104,312.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,275.39 | 68,049.37 | 42,984.61 | -6,539.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.91 | 137.91 | 91.61 | 45.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.05 | 41.32 | 41.32 | 38.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,296.47 | 8,478.12 | 3,415.36 | 890.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,475.43 | 8,657.35 | 3,548.29 | 974.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 199,089.70 | 208,071.19 | 150,147.63 | 85,838.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 408.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.72 | 0.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,498.34 | 208,071.19 | 150,151.35 | 85,838.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,022.90 | -199,413.84 | -146,603.06 | -84,864.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,828.62 | 1,269.00 | 899.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,828.62 | 1,269.00 | 899.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 550,067.71 | 1,001,363.49 | 730,156.52 | 105,322.33 | |
| 发行债券收到的现金 | 670,000.00 | -- | -- | 360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,222,896.33 | 1,002,632.49 | 731,055.52 | 465,322.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,980.89 | 837,730.86 | 625,982.10 | 402,869.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,863.78 | 35,611.54 | 16,586.71 | 8,288.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,738.95 | 922.38 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.46 | 67.84 | 28.88 | 11.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,086,342.12 | 873,410.24 | 642,597.68 | 411,169.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,554.20 | 129,222.25 | 88,457.83 | 54,153.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.30 | -0.61 | -1.00 | 0.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,804.40 | -2,142.82 | -15,161.62 | -37,250.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,816.23 | 97,816.23 | 97,816.23 | 97,816.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,620.63 | 95,673.41 | 82,654.62 | 60,565.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,433.80 | -- | 53,040.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,650.03 | -- | 3,572.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,817.60 | -- | 17,702.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,673.19 | -- | 729.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.63 | -- | -40.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,081.42 | -- | 14,347.66 | -- | |
| 投资损失 | -4,962.69 | -- | -207.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 854.08 | -- | -14.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 877.23 | -- | 1,411.95 | -- | |
| 存货的减少 | 51,848.36 | -- | 4,783.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -128,630.23 | -- | -85,866.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,092.00 | -- | 33,578.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,275.39 | -- | 42,984.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,620.63 | -- | 82,654.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,816.23 | -- | 97,816.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,804.40 | -- | -15,161.62 | -- | |
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